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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 96 000.00 | | 96 000.00 | 96 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 8 713 093.00 | | 8 713 093.00 | 8 713 093.00 |
BZ Autres créances | 22 937.00 | | 22 937.00 | 22 937.00 |
CF Disponibilités | 360 908.00 | | 360 908.00 | 360 908.00 |
CH Charges constatées d’avance | 476.00 | | 476.00 | 476.00 |
CJ TOTAL (II) | 384 321.00 | | 384 321.00 | 384 321.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 097 415.00 | | 9 097 415.00 | 9 097 415.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
CU Autres participations | 8 617 093.00 | | 8 617 093.00 | 8 617 093.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 130 340.00 | 2 130 340.00 | | 2 130 340.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 165 505.00 | 2 165 505.00 | | 2 165 505.00 |
DD Réserve légale (1) | 213 034.00 | 213 034.00 | | 213 034.00 |
DG Autres réserves | 3 805 047.00 | 3 766 062.00 | | 3 805 047.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 708 291.00 | 639 106.00 | | 708 291.00 |
DK Provisions réglementées | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DL TOTAL (I) | 9 037 218.00 | 8 929 047.00 | | 9 037 218.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 282.00 | 78 987.00 | | 52 282.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 86 216.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 914.00 | 3 040.00 | | 7 914.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 110.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 60 196.00 | 168 352.00 | | 60 196.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 097 415.00 | 9 097 399.00 | | 9 097 415.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 42 408.00 | | | 42 408.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 290.00 | | | 290.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 069.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -110.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 959.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 959.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 729 997.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 729 997.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 028.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 028.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 728 969.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 716 010.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 753.00 | | | 12 753.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 753.00 | | | 12 753.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 753.00 | | | -12 753.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 035.00 | -2 196.00 | | -5 035.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 729 998.00 | 650 019.00 | | 729 998.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 706.00 | 10 913.00 | | 21 706.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 708 291.00 | 639 106.00 | | 708 291.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 674 304.00 | | 80 000.00 | 8 674 304.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 41 210.00 | 8 713 094.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 210.00 | 8 713 094.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 674 304.00 | | 80 000.00 | 8 674 304.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 914.00 | 7 914.00 | | 7 914.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 96 000.00 | 80 000.00 | 16 000.00 | 96 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 992.00 | 34 204.00 | 17 789.00 | 51 992.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 994.00 | | | 26 994.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 937.00 | 22 937.00 | | 22 937.00 |
VS Charges constatées d’avance | 476.00 | 476.00 | | 476.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 413.00 | 103 413.00 | 16 000.00 | 119 413.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 60 197.00 | 42 408.00 | 17 789.00 | 60 197.00 |