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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 210.00 | | 41 210.00 | 41 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 674 303.00 | | 8 674 303.00 | 8 674 303.00 |
BZ Autres créances | 174 939.00 | | 174 939.00 | 174 939.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 154 895.00 | | 154 895.00 | 154 895.00 |
CF Disponibilités | 90 887.00 | | 90 887.00 | 90 887.00 |
CH Charges constatées d’avance | 475.00 | | 475.00 | 475.00 |
CJ TOTAL (II) | 421 197.00 | | 421 197.00 | 421 197.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 095 501.00 | | 9 095 501.00 | 9 095 501.00 |
CU Autres participations | 8 617 093.00 | | 8 617 093.00 | 8 617 093.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 130 340.00 | | | 2 130 340.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 165 505.00 | | | 2 165 505.00 |
DD Réserve légale (1) | 211 674.00 | | | 211 674.00 |
DG Autres réserves | 3 285 052.00 | | | 3 285 052.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 629 578.00 | | | 629 578.00 |
DK Provisions réglementées | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DL TOTAL (I) | 8 437 149.00 | | | 8 437 149.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 498 412.00 | | | 498 412.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 154 029.00 | | | 154 029.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 800.00 | | | 5 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110.00 | | | 110.00 |
EC TOTAL (IV) | 658 351.00 | | | 658 351.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 095 501.00 | | | 9 095 501.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 238 808.00 | | | 238 808.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 715.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 180.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 895.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 894.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 649 997.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 232.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 650 229.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 717.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 717.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 631 511.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 622 617.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 961.00 | | | -6 961.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 650 230.00 | | | 650 230.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 652.00 | | | 20 652.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 629 578.00 | | | 629 578.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 674 304.00 | | | 8 674 304.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 674 304.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 674 304.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 674 304.00 | | | 8 674 304.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 800.00 | 5 800.00 | | 5 800.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 154 029.00 | 154 029.00 | | 154 029.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
UX Autres créances clients | 41 210.00 | | 41 210.00 | 41 210.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 498 412.00 | 78 869.00 | 419 543.00 | 498 412.00 |
VP Divers | 174 940.00 | 174 940.00 | | 174 940.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
VS Charges constatées d’avance | 476.00 | 476.00 | | 476.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 232 625.00 | 175 415.00 | 57 210.00 | 232 625.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 658 352.00 | 238 809.00 | 419 543.00 | 658 352.00 |