| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 1 185.00 | | 1 185.00 | 1 185.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 634 279.00 | | 8 634 279.00 | 8 634 279.00 |
BZ Autres créances | 272 764.00 | | 272 764.00 | 272 764.00 |
CF Disponibilités | 363 283.00 | | 363 283.00 | 363 283.00 |
CH Charges constatées d’avance | 476.00 | | 476.00 | 476.00 |
CJ TOTAL (II) | 636 523.00 | | 636 523.00 | 636 523.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 270 802.00 | | 9 270 802.00 | 9 270 802.00 |
CU Autres participations | 8 633 094.00 | | 8 633 094.00 | 8 633 094.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 130 340.00 | 2 130 340.00 | | 2 130 340.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 165 505.00 | 2 165 505.00 | | 2 165 505.00 |
DD Réserve légale (1) | 213 034.00 | 213 034.00 | | 213 034.00 |
DG Autres réserves | 3 913 220.00 | 3 805 047.00 | | 3 913 220.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 642 795.00 | 708 291.00 | | 642 795.00 |
DK Provisions réglementées | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DL TOTAL (I) | 9 079 894.00 | 9 037 218.00 | | 9 079 894.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 999.00 | 52 282.00 | | 17 999.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 637.00 | | | 637.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 100.00 | 7 914.00 | | 3 100.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 169 173.00 | | | 169 173.00 |
EC TOTAL (IV) | 190 909.00 | 60 196.00 | | 190 909.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 270 802.00 | 9 097 415.00 | | 9 270 802.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 42 408.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 290.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 480.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 480.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 480.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 650 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 725.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 649 275.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 642 795.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 12 753.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -12 753.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -5 035.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 650 000.00 | 729 999.00 | | 650 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 205.00 | 21 707.00 | | 7 205.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 642 795.00 | 708 292.00 | | 642 795.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 713 094.00 | | 1 185.00 | 8 713 094.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 80 000.00 | 8 634 279.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 80 000.00 | 8 634 279.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 713 094.00 | | 1 185.00 | 8 713 094.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 100.00 | 3 100.00 | | 3 100.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 169 173.00 | 169 173.00 | | 169 173.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
UX Autres créances clients | 272 764.00 | 157 764.00 | 115 000.00 | 272 764.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 789.00 | 17 789.00 | | 17 789.00 |
VI Groupe et associés | 637.00 | 637.00 | | 637.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 204.00 | | | 34 204.00 |
VS Charges constatées d’avance | 476.00 | 476.00 | | 476.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 289 240.00 | 158 240.00 | 131 000.00 | 289 240.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 190 909.00 | 190 909.00 | | 190 909.00 |