| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 614.00 | 2 245.00 | 369.00 | 2 614.00 |
AH Fonds commercial | 153 760.00 | | 153 760.00 | 153 760.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 289 612.00 | 201 604.00 | 88 008.00 | 289 612.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 103.00 | 69 700.00 | 29 403.00 | 99 103.00 |
BJ TOTAL (I) | 545 104.00 | 273 549.00 | 271 555.00 | 545 104.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 587 526.00 | | 587 526.00 | 587 526.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 23 408.00 | | 23 408.00 | 23 408.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 307 015.00 | 3 680.00 | 303 335.00 | 307 015.00 |
BZ Autres créances | 26 811.00 | | 26 811.00 | 26 811.00 |
CF Disponibilités | 28 369.00 | | 28 369.00 | 28 369.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 606.00 | | 8 606.00 | 8 606.00 |
CJ TOTAL (II) | 981 734.00 | 3 680.00 | 978 054.00 | 981 734.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 526 839.00 | 277 229.00 | 1 249 609.00 | 1 526 839.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | | | 400.00 |
DH Report à nouveau | 577 793.00 | | | 577 793.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 242 827.00 | | | 242 827.00 |
DL TOTAL (I) | 825 020.00 | | | 825 020.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 233.00 | | | 233.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 583.00 | | | 150 583.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 243.00 | | | 4 243.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 410.00 | | | 4 410.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 212 813.00 | | | 212 813.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 307.00 | | | 52 307.00 |
EC TOTAL (IV) | 424 590.00 | | | 424 590.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 249 609.00 | | | 1 249 609.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 299 199.00 | | | 299 199.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 626.00 | | 15 626.00 | 15 626.00 |
FD Production vendue biens | 2 538 020.00 | | 2 538 020.00 | 2 538 020.00 |
FG Production vendue services | 11.00 | | 11.00 | 11.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 553 657.00 | | 2 553 657.00 | 2 553 657.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 180.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 553 838.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 575 633.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -318 391.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 468 500.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 116.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 298 786.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 206.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 71 467.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 680.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 208 012.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 345 826.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 080.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 080.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 080.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 332 745.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 180.00 | | | 180.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 066.00 | | | 1 066.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 600.00 | | | 10 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 666.00 | | | 11 666.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 531.00 | | | 11 531.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 101 450.00 | | | 101 450.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 565 504.00 | | | 2 565 504.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 322 678.00 | | | 2 322 678.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 242 827.00 | | | 242 827.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 498 133.00 | | 77 845.00 | 498 133.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 874.00 | 545 104.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 208.00 | 156 374.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 666.00 | 388 715.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 155 592.00 | | 990.00 | 155 592.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 342 526.00 | | 76 855.00 | 342 526.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 232 956.00 | 71 467.00 | 30 874.00 | 232 956.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 795.00 | 658.00 | 208.00 | 1 795.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 231 161.00 | 70 809.00 | 30 666.00 | 231 161.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 3 680.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 680.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 680.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 680.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 233.00 | | 233.00 | 233.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 212 813.00 | 212 813.00 | | 212 813.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 608.00 | 20 608.00 | | 20 608.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 595.00 | 25 595.00 | | 25 595.00 |
UX Autres créances clients | 301 955.00 | | | 301 955.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 060.00 | | | 5 060.00 |
VB T. V. A. | 16 485.00 | | | 16 485.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 583.00 | 29 836.00 | 109 651.00 | 150 583.00 |
VI Groupe et associés | 4 243.00 | 4 243.00 | | 4 243.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 720.00 | | | 16 720.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 326.00 | | | 10 326.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 104.00 | 6 104.00 | | 6 104.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 606.00 | | | 8 606.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 342 432.00 | 337 372.00 | 5 060.00 | 342 432.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 420 179.00 | 299 199.00 | 109 884.00 | 420 179.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 213.00 | | | 10 213.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 965.00 | | | 13 965.00 |
ST Autres comptes | 179 296.00 | | | 179 296.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 748.00 | | | 17 748.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |
YT Sous‐traitance | 257 492.00 | | | 257 492.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 903.00 | | | 4 903.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 116.00 | | | 15 116.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 32 762.00 | | | 32 762.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 275 636.00 | | | 275 636.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 468 500.00 | | | 468 500.00 |