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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 614.00 | 2 614.00 | | 2 614.00 |
AH Fonds commercial | 153 760.00 | | 153 760.00 | 153 760.00 |
AN Terrains | 19 000.00 | | 19 000.00 | 19 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 343 799.00 | 257 473.00 | 86 326.00 | 343 799.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 206 313.00 | 84 870.00 | 121 443.00 | 206 313.00 |
BJ TOTAL (I) | 725 501.00 | 344 957.00 | 380 545.00 | 725 501.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 800 530.00 | | 800 530.00 | 800 530.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 100.00 | | 4 100.00 | 4 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 221 305.00 | | 221 305.00 | 221 305.00 |
BZ Autres créances | 47 747.00 | | 47 747.00 | 47 747.00 |
CF Disponibilités | -55 339.00 | | -55 339.00 | -55 339.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 021.00 | | 7 021.00 | 7 021.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 025 365.00 | | 1 025 365.00 | 1 025 365.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 750 866.00 | 344 957.00 | 1 405 910.00 | 1 750 866.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | | | 400.00 |
DH Report à nouveau | 720 620.00 | | | 720 620.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 218 238.00 | | | 218 238.00 |
DL TOTAL (I) | 943 258.00 | | | 943 258.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 251.00 | | | 251.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 222 654.00 | | | 222 654.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 282.00 | | | 4 282.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 136 403.00 | | | 136 403.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 599.00 | | | 50 599.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 464.00 | | | 48 464.00 |
EC TOTAL (IV) | 462 652.00 | | | 462 652.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 405 910.00 | | | 1 405 910.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 156 631.00 | | | 156 631.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 28 237.00 | | 28 237.00 | 28 237.00 |
FD Production vendue biens | 2 506 547.00 | | 2 506 547.00 | 2 506 547.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 534 784.00 | | 2 534 784.00 | 2 534 784.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 680.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 538 466.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 542 266.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -213 004.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 417 837.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 389.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 289 427.00 | |
FZ Charges sociales | | | 103 668.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 74 843.00 | |
GE Autres charges | | | 4 607.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 235 033.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 303 434.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 601.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 601.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 431.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 431.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 830.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 300 604.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 131.00 | | | 131.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 131.00 | | | 131.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 287.00 | | | 287.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 287.00 | | | 287.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -156.00 | | | -156.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 82 210.00 | | | 82 210.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 545 198.00 | | | 2 545 198.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 326 960.00 | | | 2 326 960.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 218 238.00 | | | 218 238.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 545 104.00 | | 183 832.00 | 545 104.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 435.00 | 725 501.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 156 374.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 435.00 | 569 112.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 156 374.00 | | | 156 374.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 388 715.00 | | 183 832.00 | 388 715.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 273 549.00 | 74 843.00 | 3 435.00 | 273 549.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 245.00 | 369.00 | | 2 245.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 271 304.00 | 74 474.00 | 3 435.00 | 271 304.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 680.00 | | 3 680.00 | 3 680.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 680.00 | | 3 680.00 | 3 680.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 680.00 | | 3 680.00 | 3 680.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 251.00 | 251.00 | | 251.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 599.00 | 50 599.00 | | 50 599.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 873.00 | 16 873.00 | | 16 873.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 657.00 | 22 657.00 | | 22 657.00 |
UX Autres créances clients | 221 305.00 | | | 221 305.00 |
VB T. V. A. | 11 659.00 | | | 11 659.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 222 654.00 | 53 036.00 | 169 618.00 | 222 654.00 |
VI Groupe et associés | 4 282.00 | 4 282.00 | | 4 282.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 115 000.00 | | | 115 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 088.00 | | | 36 088.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 934.00 | 8 934.00 | | 8 934.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 021.00 | | | 7 021.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 276 074.00 | 276 074.00 | | 276 074.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 326 249.00 | 156 631.00 | 169 618.00 | 326 249.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 753.00 | | | 6 753.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 34 991.00 | | | 34 991.00 |
ST Autres comptes | 187 625.00 | | | 187 625.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 856.00 | | | 17 856.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |
YT Sous‐traitance | 177 365.00 | | | 177 365.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 636.00 | | | 8 636.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 389.00 | | | 15 389.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 227 795.00 | | | 227 795.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 311 942.00 | | | 311 942.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 417 837.00 | | | 417 837.00 |