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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 654.00 | 2 787.00 | 867.00 | 3 654.00 |
AH Fonds commercial | 153 760.00 | | 153 760.00 | 153 760.00 |
AN Terrains | 19 000.00 | | 19 000.00 | 19 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 348 516.00 | 281 041.00 | 67 475.00 | 348 516.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 215 788.00 | 90 760.00 | 125 028.00 | 215 788.00 |
BJ TOTAL (I) | 740 733.00 | 374 589.00 | 366 145.00 | 740 733.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 795 314.00 | | 795 314.00 | 795 314.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 392 545.00 | | 392 545.00 | 392 545.00 |
BZ Autres créances | 75 997.00 | | 75 997.00 | 75 997.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 303.00 | | 5 303.00 | 5 303.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 273 659.00 | | 1 273 659.00 | 1 273 659.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 014 392.00 | 374 589.00 | 1 639 804.00 | 2 014 392.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | | | 400.00 |
DH Report à nouveau | 838 858.00 | | | 838 858.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 209 910.00 | | | 209 910.00 |
DL TOTAL (I) | 1 053 168.00 | | | 1 053 168.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 279 223.00 | | | 279 223.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 300.00 | | | 4 300.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 67 774.00 | | | 67 774.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 562.00 | | | 92 562.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 188.00 | | | 55 188.00 |
EA Autres dettes | 87 589.00 | | | 87 589.00 |
EC TOTAL (IV) | 586 636.00 | | | 586 636.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 639 804.00 | | | 1 639 804.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 399 301.00 | | | 399 301.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 443.00 | | | 1 443.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 18 762.00 | 12 324.00 | 31 086.00 | 18 762.00 |
FD Production vendue biens | 1 356 105.00 | 1 270 872.00 | 2 626 977.00 | 1 356 105.00 |
FG Production vendue services | 1 188.00 | | 1 188.00 | 1 188.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 376 056.00 | 1 283 196.00 | 2 659 252.00 | 1 376 056.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 723.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 662 982.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 560 394.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 216.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 395 692.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 944.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 261 609.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 763.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 094.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 361 713.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 301 269.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 858.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 858.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 234.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 234.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 376.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 293 893.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 723.00 | | | 3 723.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 433.00 | | | 1 433.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 433.00 | | | 1 433.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 343.00 | | | 1 343.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 85 326.00 | | | 85 326.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 670 273.00 | | | 2 670 273.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 460 363.00 | | | 2 460 363.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 209 910.00 | | | 209 910.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 725 501.00 | | 26 694.00 | 725 501.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 462.00 | 740 733.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 157 414.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 462.00 | 583 304.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 156 374.00 | | 1 040.00 | 156 374.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 569 112.00 | | 25 654.00 | 569 112.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 344 957.00 | 41 094.00 | 11 462.00 | 344 957.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 614.00 | 173.00 | | 2 614.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 342 343.00 | 40 920.00 | 11 462.00 | 342 343.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 562.00 | 92 562.00 | | 92 562.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 816.00 | 18 816.00 | | 18 816.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 276.00 | 27 276.00 | | 27 276.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 87 589.00 | 87 589.00 | | 87 589.00 |
UX Autres créances clients | 392 545.00 | | | 392 545.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 700.00 | | | 700.00 |
VB T. V. A. | 44 319.00 | | | 44 319.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 279 223.00 | 159 662.00 | 119 561.00 | 279 223.00 |
VI Groupe et associés | 4 300.00 | 4 300.00 | | 4 300.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 825.00 | | | 15 825.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 278.00 | | | 30 278.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 097.00 | 9 097.00 | | 9 097.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 700.00 | | | 700.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 303.00 | | | 5 303.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 473 845.00 | 473 845.00 | | 473 845.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 518 862.00 | 399 301.00 | 119 561.00 | 518 862.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 592.00 | | | 7 592.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 582.00 | | | 20 582.00 |
ST Autres comptes | 168 603.00 | | | 168 603.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 958.00 | | | 17 958.00 |
YT Sous‐traitance | 185 693.00 | | | 185 693.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 855.00 | | | 2 855.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 352.00 | | | 4 352.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 944.00 | | | 11 944.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 272 893.00 | | | 272 893.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 383 595.00 | | | 383 595.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 395 692.00 | | | 395 692.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |