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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 654.00 | 3 394.00 | 260.00 | 3 654.00 |
AH Fonds commercial | 153 760.00 | | 153 760.00 | 153 760.00 |
AN Terrains | 19 000.00 | | 19 000.00 | 19 000.00 |
AP Constructions | 360 000.00 | 10 067.00 | 349 933.00 | 360 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 323 076.00 | 279 467.00 | 43 609.00 | 323 076.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 217 625.00 | 105 055.00 | 112 570.00 | 217 625.00 |
BJ TOTAL (I) | 717 130.00 | 387 916.00 | 329 214.00 | 717 130.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 463 841.00 | | 1 463 841.00 | 1 463 841.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 232 912.00 | | 232 912.00 | 232 912.00 |
BZ Autres créances | 119 966.00 | | 119 966.00 | 119 966.00 |
CF Disponibilités | 57 747.00 | | 57 747.00 | 57 747.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 425.00 | | 8 425.00 | 8 425.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 885 890.00 | | 1 885 890.00 | 1 885 890.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 603 020.00 | 387 916.00 | 2 215 104.00 | 2 603 020.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DH Report à nouveau | 1 142 410.00 | 948 768.00 | | 1 142 410.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 275 488.00 | 293 642.00 | | 275 488.00 |
DL TOTAL (I) | 1 422 298.00 | 1 246 810.00 | | 1 422 298.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106 242.00 | 159 698.00 | | 106 242.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 300.00 | 4 300.00 | | 4 300.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 206 246.00 | 9 477.00 | | 206 246.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 361 212.00 | 122 862.00 | | 361 212.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 458.00 | 88 709.00 | | 108 458.00 |
EA Autres dettes | 6 348.00 | 93 147.00 | | 6 348.00 |
EC TOTAL (IV) | 792 805.00 | 478 193.00 | | 792 805.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 215 104.00 | 1 725 003.00 | | 2 215 104.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 16 704.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 736 548.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 753 251.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 753 255.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 192 843.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -439 089.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 299 149.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 473.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 209 233.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 572.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 691.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 370 878.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 382 377.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 643.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 643.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 660.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 660.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 016.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 376 361.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 28 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 28 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 775.00 | 45.00 | | 775.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 988.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 775.00 | 7 033.00 | | 775.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -775.00 | 20 967.00 | | -775.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 100 098.00 | 105 802.00 | | 100 098.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 753 899.00 | 3 051 258.00 | | 1 753 899.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 478 410.00 | 2 757 616.00 | | 1 478 410.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 275 488.00 | 293 642.00 | | 275 488.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 714 739.00 | | 2 391.00 | 714 739.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 717 130.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 157 414.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 559 701.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 157 414.00 | | | 157 414.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 557 310.00 | | 2 391.00 | 557 310.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 357 225.00 | 30 691.00 | 387 916.00 | 357 225.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 134.00 | 260.00 | 3 394.00 | 3 134.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 354 091.00 | 30 431.00 | 384 522.00 | 354 091.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 361 212.00 | 361 212.00 | | 361 212.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 768.00 | 19 768.00 | | 19 768.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 742.00 | 32 742.00 | | 32 742.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 746.00 | 20 746.00 | | 20 746.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 348.00 | 6 348.00 | | 6 348.00 |
UX Autres créances clients | 232 912.00 | 232 912.00 | | 232 912.00 |
VB T. V. A. | 119 434.00 | 119 434.00 | | 119 434.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 106 242.00 | 57 198.00 | 49 043.00 | 106 242.00 |
VI Groupe et associés | 4 300.00 | 4 300.00 | | 4 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 573.00 | 12 573.00 | | 12 573.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 532.00 | 532.00 | | 532.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 425.00 | 8 425.00 | | 8 425.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 361 302.00 | 361 302.00 | | 361 302.00 |
VW T.V.A. | 22 629.00 | 22 629.00 | | 22 629.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 586 559.00 | 537 516.00 | 49 043.00 | 586 559.00 |