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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 654.00 | 3 134.00 | 520.00 | 3 654.00 |
AH Fonds commercial | 153 760.00 | | 153 760.00 | 153 760.00 |
AN Terrains | 19 000.00 | | 19 000.00 | 19 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 321 281.00 | 264 225.00 | 57 056.00 | 321 281.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 217 029.00 | 89 866.00 | 127 163.00 | 217 029.00 |
BJ TOTAL (I) | 714 739.00 | 357 225.00 | 357 514.00 | 714 739.00 |
BN En cours de production de biens | 1 024 752.00 | | 1 024 752.00 | 1 024 752.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 758.00 | | 5 758.00 | 5 758.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 283 525.00 | | 283 525.00 | 283 525.00 |
BZ Autres créances | 47 175.00 | | 47 175.00 | 47 175.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 279.00 | | 6 279.00 | 6 279.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 367 489.00 | | 1 367 489.00 | 1 367 489.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 082 228.00 | 357 225.00 | 1 725 003.00 | 2 082 228.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | | | 400.00 |
DH Report à nouveau | 948 768.00 | | | 948 768.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 293 642.00 | | | 293 642.00 |
DL TOTAL (I) | 1 246 810.00 | | | 1 246 810.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 159 698.00 | | | 159 698.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 300.00 | | | 4 300.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 477.00 | | | 9 477.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 862.00 | | | 122 862.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 709.00 | | | 88 709.00 |
EA Autres dettes | 93 147.00 | | | 93 147.00 |
EC TOTAL (IV) | 478 193.00 | | | 478 193.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 725 003.00 | | | 1 725 003.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 379 274.00 | | | 379 274.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 511.00 | | | 13 511.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 5 549.00 | |
FD Production vendue biens | | | 3 002 213.00 | |
FG Production vendue services | | | 4 977.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 012 740.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 727.00 | |
FQ Autres produits | | | 190.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 014 657.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 964 681.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -229 438.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 476 127.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 641.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 274 948.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 837.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 677.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 630 473.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 384 184.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 601.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 601.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 308.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 308.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 707.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 378 477.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 727.00 | | | 1 727.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 988.00 | | | 6 988.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 033.00 | | | 7 033.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 967.00 | | | 20 967.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 105 802.00 | | | 105 802.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 051 258.00 | | | 3 051 258.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 757 616.00 | | | 2 757 616.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 293 642.00 | | | 293 642.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 26 280.00 | | | 26 280.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 374 589.00 | 44 677.00 | 62 041.00 | 374 589.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 787.00 | 347.00 | | 2 787.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 371 801.00 | 44 330.00 | 62 041.00 | 371 801.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 585.00 | | | 8 585.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 27 496.00 | | | 27 496.00 |
ST Autres comptes | 250 993.00 | | | 250 993.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 195.00 | | | 18 195.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 26 280.00 | | | 26 280.00 |
YT Sous‐traitance | 179 443.00 | | | 179 443.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 056.00 | | | 4 056.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 641.00 | | | 12 641.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 269 422.00 | | | 269 422.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 384 733.00 | | | 384 733.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 476 127.00 | | | 476 127.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |