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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 311.00 | 66 629.00 | 14 682.00 | 81 311.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 078.00 | 29 406.00 | 11 672.00 | 41 078.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 350.00 | | 3 350.00 | 3 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 125 954.00 | 96 035.00 | 29 919.00 | 125 954.00 |
BT Marchandises | 20 826.00 | | 20 826.00 | 20 826.00 |
BZ Autres créances | 49 261.00 | | 49 261.00 | 49 261.00 |
CF Disponibilités | 47 157.00 | | 47 157.00 | 47 157.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 213.00 | | 1 213.00 | 1 213.00 |
CJ TOTAL (II) | 118 457.00 | | 118 457.00 | 118 457.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 244 412.00 | 96 035.00 | 148 377.00 | 244 412.00 |
CU Autres participations | 215.00 | | 215.00 | 215.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DG Autres réserves | 72 674.00 | | | 72 674.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 717.00 | | | 18 717.00 |
DL TOTAL (I) | 93 592.00 | | | 93 592.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 049.00 | | | 2 049.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 852.00 | | | 37 852.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 816.00 | | | 1 816.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 068.00 | | | 12 068.00 |
EC TOTAL (IV) | 54 785.00 | | | 54 785.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 148 377.00 | | | 148 377.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 54 785.00 | | | 54 785.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 96.00 | | | 96.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 324 546.00 | | 324 546.00 | 324 546.00 |
FG Production vendue services | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 326 146.00 | | 326 146.00 | 326 146.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 704.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 329 851.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 134 494.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 348.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 35 914.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 483.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 260.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 867.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 47 970.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 123.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 509.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 302 968.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 883.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 288.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 288.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -288.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 595.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 704.00 | | | 3 704.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 5 988.00 | | | 5 988.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 60 180.00 | | | 60 180.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 60 180.00 | | | 60 180.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 63 601.00 | | | 63 601.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 832.00 | | | 832.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 64 433.00 | | | 64 433.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 253.00 | | | -4 253.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 625.00 | | | 3 625.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 390 031.00 | | | 390 031.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 371 313.00 | | | 371 313.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 717.00 | | | 18 717.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 191 197.00 | | 11 238.00 | 191 197.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 180.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 180.00 | 3 565.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 76 480.00 | 125 954.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 63 000.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 300.00 | 122 389.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 000.00 | | | 63 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 124 651.00 | | 11 038.00 | 124 651.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 545.00 | | 200.00 | 3 545.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 573.00 | 17 342.00 | 12 879.00 | 91 573.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 573.00 | 17 342.00 | 12 879.00 | 91 573.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 816.00 | 1 816.00 | | 1 816.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 610.00 | 610.00 | | 610.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 332.00 | 6 332.00 | | 6 332.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 225.00 | 2 225.00 | | 2 225.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 350.00 | | | 3 350.00 |
VB T. V. A. | 1 841.00 | | | 1 841.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 954.00 | 1 954.00 | | 1 954.00 |
VI Groupe et associés | 37 846.00 | 37 846.00 | | 37 846.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 894.00 | | | 6 894.00 |
VP Divers | 1 174.00 | | | 1 174.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 584.00 | 584.00 | | 584.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 245.00 | | | 46 245.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 213.00 | | | 1 213.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 824.00 | 50 474.00 | 3 350.00 | 53 824.00 |
VW T.V.A. | 2 317.00 | 2 317.00 | | 2 317.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 53 785.00 | 53 785.00 | | 53 785.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 470.00 | | | 5 470.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 151.00 | | | 3 151.00 |
ST Autres comptes | 34 251.00 | | | 34 251.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 859.00 | | | 16 859.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YW Taxe professionnelle | 397.00 | | | 397.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 867.00 | | | 5 867.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 18 684.00 | | | 18 684.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 44 597.00 | | | 44 597.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 54 260.00 | | | 54 260.00 |