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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 100.00 | 1 398.00 | 1 701.00 | 3 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 157 321.00 | 97 692.00 | 59 629.00 | 157 321.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 228.00 | 53 567.00 | 63 660.00 | 117 228.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 350.00 | | 3 350.00 | 3 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 281 214.00 | 152 658.00 | 128 556.00 | 281 214.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 116 373.00 | | 116 373.00 | 116 373.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 29 480.00 | | 29 480.00 | 29 480.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 675.00 | | 675.00 | 675.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 680.00 | | 75 680.00 | 75 680.00 |
BZ Autres créances | 32 433.00 | 7 500.00 | 24 933.00 | 32 433.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 507.00 | | 507.00 | 507.00 |
CF Disponibilités | 21 426.00 | | 21 426.00 | 21 426.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 820.00 | | 3 820.00 | 3 820.00 |
CJ TOTAL (II) | 280 396.00 | 7 500.00 | 272 896.00 | 280 396.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 561 611.00 | 160 158.00 | 401 452.00 | 561 611.00 |
CU Autres participations | 215.00 | | 215.00 | 215.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 060.00 | 3 060.00 | | 3 060.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 86 640.00 | 86 640.00 | | 86 640.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 65 171.00 | 65 171.00 | | 65 171.00 |
DH Report à nouveau | -12 909.00 | -51 796.00 | | -12 909.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 755.00 | 38 887.00 | | 11 755.00 |
DL TOTAL (I) | 153 917.00 | 142 162.00 | | 153 917.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 793.00 | 38 655.00 | | 89 793.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 436.00 | 94 399.00 | | 66 436.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 294.00 | 87 435.00 | | 81 294.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 110.00 | 21 080.00 | | 21 110.00 |
EA Autres dettes | -11 099.00 | 599.00 | | -11 099.00 |
EC TOTAL (IV) | 247 535.00 | 242 169.00 | | 247 535.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 401 452.00 | 384 332.00 | | 401 452.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 716 826.00 | 2 043.00 | 718 869.00 | 716 826.00 |
FG Production vendue services | 15 207.00 | | 15 207.00 | 15 207.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 732 033.00 | 2 043.00 | 734 076.00 | 732 033.00 |
FM Production stockée | | | -2 154.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 440.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 371.00 | |
FQ Autres produits | | | 41.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 738 775.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 445 764.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -16 681.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 114 548.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 277.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 108 288.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 796.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 273.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 500.00 | |
GE Autres charges | | | 818.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 725 584.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 191.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 083.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 083.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 077.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 113.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 667.00 | 556.00 | | 1 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 667.00 | 556.00 | | 1 667.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 711.00 | 1 139.00 | | 1 711.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 314.00 | | | 314.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 025.00 | 1 139.00 | | 2 025.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -358.00 | -583.00 | | -358.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 740 449.00 | 586 829.00 | | 740 449.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 728 694.00 | 547 941.00 | | 728 694.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 755.00 | 38 887.00 | | 11 755.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 396.00 | 12 891.00 | | 14 396.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 257 163.00 | | 32 927.00 | 257 163.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 565.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 875.00 | 281 215.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 875.00 | 274 550.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 100.00 | | | 3 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 250 498.00 | | 32 927.00 | 250 498.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 565.00 | | | 3 565.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124 946.00 | 36 274.00 | 8 561.00 | 124 946.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 778.00 | 620.00 | | 778.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 167.00 | 35 654.00 | 8 561.00 | 124 167.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 7 500.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 7 500.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 7 500.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 294.00 | 81 294.00 | | 81 294.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 065.00 | 13 065.00 | | 13 065.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 825.00 | 6 825.00 | | 6 825.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 900.00 | 8 900.00 | | 8 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 350.00 | | 3 350.00 | 3 350.00 |
UX Autres créances clients | 75 681.00 | 75 681.00 | | 75 681.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
VB T. V. A. | 11 452.00 | 11 452.00 | | 11 452.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 242.00 | 242.00 | | 242.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 89 551.00 | 65 389.00 | 24 162.00 | 89 551.00 |
VI Groupe et associés | 66 437.00 | 66 437.00 | | 66 437.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 68 200.00 | | | 68 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 648.00 | | | 4 648.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 221.00 | 1 221.00 | | 1 221.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 066.00 | 20 066.00 | | 20 066.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 821.00 | 3 821.00 | | 3 821.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 285.00 | 111 935.00 | 3 350.00 | 115 285.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 267 535.00 | 243 373.00 | 24 162.00 | 267 535.00 |