| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 100.00 | 778.00 | 2 322.00 | 3 100.00 |
028 Immobilisations corporelles | 250 498.00 | 124 167.00 | 126 331.00 | 250 498.00 |
040 Immobilisations financières | 3 565.00 | | 3 565.00 | 3 565.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 257 163.00 | 124 946.00 | 132 218.00 | 257 163.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 131 046.00 | | 131 046.00 | 131 046.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 453.00 | | 1 453.00 | 1 453.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 81 785.00 | | 81 785.00 | 81 785.00 |
072 Créances – Autres | 32 804.00 | | 32 804.00 | 32 804.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 501.00 | | 501.00 | 501.00 |
084 Disponibilités | 2 802.00 | | 2 802.00 | 2 802.00 |
088 Caisse | 385.00 | | 385.00 | 385.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 339.00 | | 1 339.00 | 1 339.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 252 115.00 | | 252 115.00 | 252 115.00 |
110 Total général Actif | 509 278.00 | 124 946.00 | 384 332.00 | 509 278.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 060.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 151 812.00 | |
134 Report à nouveau | | | -51 797.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 38 888.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 142 162.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 38 656.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 87 436.00 | |
172 Autres dettes | | | 116 079.00 | |
176 Total des dettes | | | 242 170.00 | |
180 Total général Passif | | | 384 332.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 553 114.00 | 204 269.00 | | 553 114.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 8 272.00 | 474.00 | | 8 272.00 |
222 Production stockée | 24 854.00 | 6 780.00 | | 24 854.00 |
224 Production immobilisée | | 1 446.00 | | |
230 Autres produits | 25.00 | 66 328.00 | | 25.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 586 265.00 | 279 297.00 | | 586 265.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | | 20 826.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 404 474.00 | 126 675.00 | | 404 474.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -63 450.00 | -15 602.00 | | -63 450.00 |
242 Autres charges externes. | 93 989.00 | 76 830.00 | | 93 989.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 293.00 | 2 074.00 | | 2 293.00 |
250 Rémunérations du personnel | 60 795.00 | 29 286.00 | | 60 795.00 |
252 Charges sociales | 12 493.00 | 5 695.00 | | 12 493.00 |
254 Dotations aux amortissements | 33 867.00 | 32 524.00 | | 33 867.00 |
262 Autres charges | 838.00 | 215.00 | | 838.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 545 299.00 | 278 523.00 | | 545 299.00 |
270 Résultat d’exploitation | 40 966.00 | 774.00 | | 40 966.00 |
280 Produits financiers | 8.00 | 27.00 | | 8.00 |
290 Produits exceptionnels | 557.00 | 63.00 | | 557.00 |
294 Charges financières | 1 503.00 | 1 372.00 | | 1 503.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 140.00 | 3 931.00 | | 1 140.00 |
310 Bénéfice ou perte | 38 888.00 | -4 440.00 | | 38 888.00 |