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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 483.00 | 5 021.00 | 462.00 | 5 483.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 158 146.00 | 147 384.00 | 10 763.00 | 158 146.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 979.00 | 69 198.00 | 48 781.00 | 117 979.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 250.00 | | 4 250.00 | 4 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 286 073.00 | 221 603.00 | 64 470.00 | 286 073.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 164 904.00 | | 164 904.00 | 164 904.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 36 024.00 | | 36 024.00 | 36 024.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 453.00 | | 73 453.00 | 73 453.00 |
BZ Autres créances | 44 922.00 | 12 750.00 | 32 172.00 | 44 922.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 507.00 | | 507.00 | 507.00 |
CF Disponibilités | 44 593.00 | | 44 593.00 | 44 593.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 566.00 | | 5 566.00 | 5 566.00 |
CJ TOTAL (II) | 369 968.00 | 12 750.00 | 357 218.00 | 369 968.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 656 042.00 | 234 353.00 | 421 689.00 | 656 042.00 |
CU Autres participations | 215.00 | | 215.00 | 215.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 060.00 | 3 060.00 | | 3 060.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 86 640.00 | 86 640.00 | | 86 640.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 90 683.00 | 65 172.00 | | 90 683.00 |
DH Report à nouveau | | -1 153.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -40 396.00 | 26 664.00 | | -40 396.00 |
DL TOTAL (I) | 140 186.00 | 180 583.00 | | 140 186.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 094.00 | 73 463.00 | | 48 094.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 375.00 | 59 829.00 | | 53 375.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 448.00 | 36 689.00 | | 128 448.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 298.00 | 42 563.00 | | 38 298.00 |
EA Autres dettes | 13 288.00 | 12 187.00 | | 13 288.00 |
EC TOTAL (IV) | 281 502.00 | 224 732.00 | | 281 502.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 421 689.00 | 405 315.00 | | 421 689.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 043 095.00 | 5 184.00 | 1 048 279.00 | 1 043 095.00 |
FG Production vendue services | 1 602.00 | -1 232.00 | 370.00 | 1 602.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 044 696.00 | 3 952.00 | 1 048 648.00 | 1 044 696.00 |
FM Production stockée | | | 11 636.00 | |
FQ Autres produits | | | 270.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 060 554.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 686 744.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -58 559.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 167 993.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 176.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 203 592.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 893.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 476.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 500.00 | |
GE Autres charges | | | 1 290.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 098 105.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -37 551.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 192.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 192.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 192.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -38 743.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 350.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 9 343.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 100.00 | | | 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100.00 | 9 693.00 | | 100.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 753.00 | 7 303.00 | | 1 753.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 503.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 753.00 | 7 806.00 | | 1 753.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 653.00 | 1 887.00 | | -1 653.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 4 345.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 060 654.00 | 856 935.00 | | 1 060 654.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 101 050.00 | 830 271.00 | | 1 101 050.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -40 396.00 | 26 664.00 | | -40 396.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 28 259.00 | 14 559.00 | | 28 259.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 279 373.00 | | 6 700.00 | 279 373.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 465.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 286 073.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 483.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 276 125.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 483.00 | | | 5 483.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 270 325.00 | | 5 800.00 | 270 325.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 565.00 | | 900.00 | 3 565.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 186 126.00 | 35 476.00 | | 186 126.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 639.00 | 2 381.00 | | 2 639.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 183 487.00 | 33 095.00 | | 183 487.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 11 250.00 | 1 500.00 | | 11 250.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 250.00 | 1 500.00 | | 11 250.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 250.00 | 1 500.00 | | 11 250.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 448.00 | 128 448.00 | | 128 448.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 670.00 | 9 670.00 | | 9 670.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 925.00 | 27 925.00 | | 27 925.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 288.00 | 13 288.00 | | 13 288.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 250.00 | | 4 250.00 | 4 250.00 |
UX Autres créances clients | 73 453.00 | 73 453.00 | | 73 453.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 415.00 | 2 415.00 | | 2 415.00 |
VB T. V. A. | 9 207.00 | 9 207.00 | | 9 207.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 094.00 | 18 583.00 | 29 511.00 | 48 094.00 |
VI Groupe et associés | 53 375.00 | 53 375.00 | | 53 375.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 369.00 | | | 25 369.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 345.00 | 4 345.00 | | 4 345.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 703.00 | 703.00 | | 703.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 955.00 | 28 955.00 | | 28 955.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 566.00 | 5 566.00 | | 5 566.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 191.00 | 123 941.00 | 4 250.00 | 128 191.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 281 502.00 | 251 991.00 | 29 511.00 | 281 502.00 |