| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 483.00 | 2 639.00 | 2 843.00 | 5 483.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 157 111.00 | 124 715.00 | 32 396.00 | 157 111.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 214.00 | 58 772.00 | 54 442.00 | 113 214.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 350.00 | | 3 350.00 | 3 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 279 373.00 | 186 126.00 | 93 246.00 | 279 373.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 106 345.00 | | 106 345.00 | 106 345.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 24 389.00 | | 24 389.00 | 24 389.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 54 308.00 | | 54 308.00 | 54 308.00 |
BZ Autres créances | 60 306.00 | 11 250.00 | 49 056.00 | 60 306.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 507.00 | | 507.00 | 507.00 |
CF Disponibilités | 71 379.00 | | 71 379.00 | 71 379.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 085.00 | | 6 085.00 | 6 085.00 |
CJ TOTAL (II) | 323 319.00 | 11 250.00 | 312 069.00 | 323 319.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 602 691.00 | 197 376.00 | 405 315.00 | 602 691.00 |
CU Autres participations | 215.00 | | 215.00 | 215.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 060.00 | 3 060.00 | | 3 060.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 86 640.00 | 86 640.00 | | 86 640.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 65 172.00 | 65 171.00 | | 65 172.00 |
DH Report à nouveau | -1 153.00 | -12 909.00 | | -1 153.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 664.00 | 11 755.00 | | 26 664.00 |
DL TOTAL (I) | 180 583.00 | 153 917.00 | | 180 583.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 463.00 | 89 793.00 | | 73 463.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 829.00 | 66 436.00 | | 59 829.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 689.00 | 81 294.00 | | 36 689.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 563.00 | 21 110.00 | | 42 563.00 |
EA Autres dettes | 12 187.00 | -11 099.00 | | 12 187.00 |
EC TOTAL (IV) | 224 732.00 | 247 535.00 | | 224 732.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 405 315.00 | 401 452.00 | | 405 315.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 176 858.00 | | | 176 858.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 837 610.00 | 7 906.00 | 845 516.00 | 837 610.00 |
FG Production vendue services | 6 796.00 | | 6 796.00 | 6 796.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 844 406.00 | 7 906.00 | 852 311.00 | 844 406.00 |
FM Production stockée | | | -5 091.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 847 236.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 373.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 475 695.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10 028.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 132 519.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 472.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 116 962.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 658.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 556.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 750.00 | |
GE Autres charges | | | 2 254.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 817 268.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 968.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 852.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 852.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -846.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 122.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 6 392.00 | | | 6 392.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 971.00 | | | 971.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 350.00 | | | 350.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 343.00 | | | 9 343.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 693.00 | | | 9 693.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 303.00 | | | 7 303.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 503.00 | | | 503.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 806.00 | | | 7 806.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 887.00 | | | 1 887.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 345.00 | | | 4 345.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 856 935.00 | | | 856 935.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 830 271.00 | | | 830 271.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 664.00 | | | 26 664.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 559.00 | | | 14 559.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 281 215.00 | | 14 399.00 | 281 215.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 565.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 241.00 | 279 373.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 483.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 241.00 | 270 325.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 100.00 | | 2 383.00 | 3 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 274 550.00 | | 12 016.00 | 274 550.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 565.00 | | | 3 565.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 152 658.00 | 39 556.00 | 6 088.00 | 152 658.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 398.00 | 1 241.00 | | 1 398.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 151 260.00 | 38 315.00 | 6 088.00 | 151 260.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 7 500.00 | 3 750.00 | | 7 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 500.00 | 3 750.00 | | 7 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 500.00 | 3 750.00 | | 7 500.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 750.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 689.00 | 36 689.00 | | 36 689.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 086.00 | 9 086.00 | | 9 086.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 694.00 | 25 694.00 | | 25 694.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 345.00 | 4 345.00 | | 4 345.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 187.00 | 12 187.00 | | 12 187.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 350.00 | | 3 350.00 | 3 350.00 |
UX Autres créances clients | 54 308.00 | 54 308.00 | | 54 308.00 |
VB T. V. A. | 10 669.00 | 10 669.00 | | 10 669.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 73 463.00 | 25 589.00 | 47.00 | 73 463.00 |
VI Groupe et associés | 59 829.00 | 59 829.00 | | 59 829.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 088.00 | | | 16 088.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 815.00 | 1 815.00 | | 1 815.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 583.00 | 49 583.00 | | 49 583.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 085.00 | 6 085.00 | | 6 085.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 049.00 | 120 699.00 | 3 350.00 | 124 049.00 |
VW T.V.A. | 1 623.00 | 1 623.00 | | 1 623.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 224 732.00 | 176 858.00 | 47.00 | 224 732.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 662.00 | | | 3 662.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 224.00 | | | 23 224.00 |
ST Autres comptes | 83 729.00 | | | 83 729.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 304.00 | | | 24 304.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 261.00 | | | 1 261.00 |
YW Taxe professionnelle | 810.00 | | | 810.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 472.00 | | | 4 472.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 47 488.00 | | | 47 488.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 60 333.00 | | | 60 333.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 132 519.00 | | | 132 519.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |