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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 38 044.00 | | 38 044.00 | 38 044.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 124.00 | 4 032.00 | 92.00 | 4 124.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 104 441.00 | 40 848.00 | 63 593.00 | 104 441.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 404 307.00 | 238 302.00 | 166 005.00 | 404 307.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 389.00 | | 10 389.00 | 10 389.00 |
BJ TOTAL (I) | 561 306.00 | 283 181.00 | 278 124.00 | 561 306.00 |
BT Marchandises | 95 931.00 | 8 049.00 | 87 883.00 | 95 931.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 187 579.00 | 326.00 | 187 253.00 | 187 579.00 |
BZ Autres créances | 65 798.00 | | 65 798.00 | 65 798.00 |
CF Disponibilités | 222.00 | | 222.00 | 222.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 548.00 | | 11 548.00 | 11 548.00 |
CJ TOTAL (II) | 361 079.00 | 8 375.00 | 352 704.00 | 361 079.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 922 385.00 | 291 556.00 | 630 829.00 | 922 385.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 98 746.00 | 83 439.00 | | 98 746.00 |
DH Report à nouveau | 19 351.00 | 4 978.00 | | 19 351.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -50 388.00 | 29 680.00 | | -50 388.00 |
DJ Subventions d’investissement | 920.00 | 1 840.00 | | 920.00 |
DL TOTAL (I) | 77 429.00 | 128 738.00 | | 77 429.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 296 554.00 | 154 062.00 | | 296 554.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77.00 | 71.00 | | 77.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 126.00 | 157 817.00 | | 89 126.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 813.00 | 98 405.00 | | 132 813.00 |
EA Autres dettes | 34 829.00 | 14 888.00 | | 34 829.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 4 706.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 553 399.00 | 429 950.00 | | 553 399.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 630 829.00 | 558 688.00 | | 630 829.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 902 870.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 616 062.00 | |
FQ Autres produits | | | 50 240.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 666 301.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 75 516 746.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 760.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 464.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 343 890.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 629.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 417 256.00 | |
FZ Charges sociales | | | 104 051.00 | |
GE Autres charges | | | 14 389.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 702 732.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -36 430.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 365.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 365.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -46 795.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 264.00 | 33 856.00 | | 19 264.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 858.00 | 33 065.00 | | 22 858.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 593.00 | 791.00 | | -3 593.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 685 565.00 | 1 643 482.00 | | 1 685 565.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 735 953.00 | 1 613 802.00 | | 1 735 953.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -50 388.00 | 29 680.00 | | -50 388.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 308 123.00 | 45 693.00 | 87 237.00 | 308 123.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 304 645.00 | 45 416.00 | 87 237.00 | 304 645.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 157 817.00 | 157 817.00 | | 157 817.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 959.00 | 14 959.00 | | 14 959.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 706.00 | 4 706.00 | | 4 706.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 262 571.00 | 253 350.00 | 9 221.00 | 262 571.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 429 950.00 | 365 063.00 | 64 887.00 | 429 950.00 |