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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 38 044.00 | | 38 044.00 | 38 044.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 124.00 | 4 124.00 | | 4 124.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 110 201.00 | 62 828.00 | 47 372.00 | 110 201.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 366 519.00 | 252 648.00 | 113 871.00 | 366 519.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 005.00 | | 11 005.00 | 11 005.00 |
BJ TOTAL (I) | 529 892.00 | 319 600.00 | 210 292.00 | 529 892.00 |
BT Marchandises | 95 673.00 | 10 049.00 | 85 625.00 | 95 673.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 222 878.00 | 2 843.00 | 220 036.00 | 222 878.00 |
BZ Autres créances | 57 743.00 | | 57 743.00 | 57 743.00 |
CF Disponibilités | 346.00 | | 346.00 | 346.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 521.00 | | 14 521.00 | 14 521.00 |
CJ TOTAL (II) | 391 162.00 | 12 891.00 | 378 270.00 | 391 162.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 921 054.00 | 332 491.00 | 588 563.00 | 921 054.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 98 746.00 | 98 746.00 | | 98 746.00 |
DH Report à nouveau | -29 010.00 | -31 037.00 | | -29 010.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 683.00 | 2 027.00 | | 45 683.00 |
DL TOTAL (I) | 124 219.00 | 78 536.00 | | 124 219.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 211 108.00 | 290 066.00 | | 211 108.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 824.00 | 4 211.00 | | 824.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 200.00 | 500.00 | | 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 398.00 | 138 405.00 | | 113 398.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 152.00 | 114 333.00 | | 120 152.00 |
EA Autres dettes | 18 664.00 | 23 172.00 | | 18 664.00 |
EC TOTAL (IV) | 464 344.00 | 570 688.00 | | 464 344.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 588 563.00 | 649 224.00 | | 588 563.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 315 990.00 | 49 192.00 | 45 583.00 | 315 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 311 866.00 | 49 192.00 | 45 583.00 | 311 866.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 398.00 | 113 398.00 | | 113 398.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 487.00 | 19 487.00 | | 19 487.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 211 107.00 | 92 475.00 | 118 633.00 | 211 107.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 120 152.00 | 120 152.00 | | 120 152.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 305 564.00 | 305 564.00 | | 305 564.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 464 144.00 | 345 512.00 | 118 633.00 | 464 144.00 |