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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 88 044.00 | | 88 044.00 | 88 044.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 294.00 | 3 294.00 | | 3 294.00 |
AN Terrains | 3 200.00 | 498.00 | 2 702.00 | 3 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 124 091.00 | 94 903.00 | 29 188.00 | 124 091.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 580 347.00 | 309 213.00 | 271 135.00 | 580 347.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 352.00 | | 19 352.00 | 19 352.00 |
BJ TOTAL (I) | 818 328.00 | 407 908.00 | 410 420.00 | 818 328.00 |
BT Marchandises | 82 244.00 | 13 048.00 | 69 196.00 | 82 244.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 373 731.00 | 10 333.00 | 363 398.00 | 373 731.00 |
BZ Autres créances | 67 378.00 | | 67 378.00 | 67 378.00 |
CF Disponibilités | 176 801.00 | | 176 801.00 | 176 801.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 665.00 | | 14 665.00 | 14 665.00 |
CJ TOTAL (II) | 714 820.00 | 23 381.00 | 691 438.00 | 714 820.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 533 148.00 | 431 290.00 | 1 101 858.00 | 1 533 148.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 119 016.00 | 127 674.00 | | 119 016.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 453.00 | -8 658.00 | | -4 453.00 |
DL TOTAL (I) | 123 363.00 | 127 816.00 | | 123 363.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 584 758.00 | 230 374.00 | | 584 758.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 844.00 | 9 544.00 | | 1 844.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 5 498.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 638.00 | 90 220.00 | | 158 638.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 206 919.00 | 162 811.00 | | 206 919.00 |
EA Autres dettes | 26 335.00 | 55 169.00 | | 26 335.00 |
EC TOTAL (IV) | 978 495.00 | 553 615.00 | | 978 495.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 101 858.00 | 681 431.00 | | 1 101 858.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 350 281.00 | 57 627.00 | | 350 281.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 294.00 | | | 3 294.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 346 987.00 | 57 627.00 | | 346 987.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 158 638.00 | 158 638.00 | | 158 638.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 206 920.00 | 206 920.00 | | 206 920.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 179.00 | 28 179.00 | | 28 179.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 768.00 | 18 768.00 | | 18 768.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 584 758.00 | 142 203.00 | 405 446.00 | 584 758.00 |
VS Charges constatées d’avance | 455 774.00 | 455 774.00 | | 455 774.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 474 542.00 | 474 542.00 | | 474 542.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 978 495.00 | 535 940.00 | 405 446.00 | 978 495.00 |