| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 38 044.00 | | 38 044.00 | 38 044.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 294.00 | 3 294.00 | | 3 294.00 |
AN Terrains | 3 200.00 | 72.00 | 3 128.00 | 3 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 117 192.00 | 74 317.00 | 42 875.00 | 117 192.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 353 788.00 | 230 005.00 | 123 783.00 | 353 788.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 720.00 | | 15 720.00 | 15 720.00 |
BJ TOTAL (I) | 531 238.00 | 307 687.00 | 223 550.00 | 531 238.00 |
BT Marchandises | 100 357.00 | 11 049.00 | 89 309.00 | 100 357.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 366.00 | | 366.00 | 366.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 309 037.00 | 3 205.00 | 305 832.00 | 309 037.00 |
BZ Autres créances | 48 328.00 | | 48 328.00 | 48 328.00 |
CF Disponibilités | 5 458.00 | | 5 458.00 | 5 458.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 618.00 | | 11 618.00 | 11 618.00 |
CJ TOTAL (II) | 475 164.00 | 14 253.00 | 460 911.00 | 475 164.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 006 401.00 | 321 941.00 | 684 461.00 | 1 006 401.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 115 419.00 | 98 746.00 | | 115 419.00 |
DH Report à nouveau | | -29 010.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 255.00 | 45 683.00 | | 12 255.00 |
DL TOTAL (I) | 136 474.00 | 124 219.00 | | 136 474.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 295 781.00 | 211 108.00 | | 295 781.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 707.00 | 824.00 | | 6 707.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 927.00 | 113 398.00 | | 80 927.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 886.00 | 120 152.00 | | 133 886.00 |
EA Autres dettes | 30 486.00 | 18 664.00 | | 30 486.00 |
EC TOTAL (IV) | 547 987.00 | 464 344.00 | | 547 987.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 684 461.00 | 588 563.00 | | 684 461.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 319 600.00 | 43 504.00 | 55 417.00 | 319 600.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 124.00 | | 830.00 | 4 124.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 315 476.00 | 43 504.00 | 54 587.00 | 315 476.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 927.00 | 80 927.00 | | 80 927.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 133 887.00 | 133 887.00 | | 133 887.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 193.00 | 37 193.00 | | 37 193.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 136.00 | 15 136.00 | | 15 136.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 295 781.00 | 176 295.00 | 119 486.00 | 295 781.00 |
VS Charges constatées d’avance | 368 982.00 | 368 982.00 | | 368 982.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 384 118.00 | 384 118.00 | | 384 118.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 547 787.00 | 428 301.00 | 119 486.00 | 547 787.00 |