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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 88 044.00 | | 88 044.00 | 88 044.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 294.00 | 3 294.00 | | 3 294.00 |
AN Terrains | 3 200.00 | 712.00 | 2 488.00 | 3 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 133 766.00 | 104 706.00 | 29 060.00 | 133 766.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 661 780.00 | 351 951.00 | 309 829.00 | 661 780.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 152.00 | | 25 152.00 | 25 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 915 236.00 | 460 663.00 | 454 573.00 | 915 236.00 |
BT Marchandises | 116 027.00 | 13 048.00 | 102 979.00 | 116 027.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 489 060.00 | 10 333.00 | 478 727.00 | 489 060.00 |
BZ Autres créances | 66 694.00 | | 66 694.00 | 66 694.00 |
CF Disponibilités | 63 668.00 | | 63 668.00 | 63 668.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 137.00 | | 9 137.00 | 9 137.00 |
CJ TOTAL (II) | 744 586.00 | 23 381.00 | 721 204.00 | 744 586.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 659 822.00 | 484 044.00 | 1 175 778.00 | 1 659 822.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 114 563.00 | 119 016.00 | | 114 563.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 549.00 | -4 453.00 | | 62 549.00 |
DL TOTAL (I) | 185 913.00 | 123 363.00 | | 185 913.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 455 586.00 | 584 758.00 | | 455 586.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 243.00 | 1 844.00 | | 1 243.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 187 517.00 | 160 000.00 | | 187 517.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 224 637.00 | 206 919.00 | | 224 637.00 |
EA Autres dettes | 120 881.00 | 45 189.00 | | 120 881.00 |
EC TOTAL (IV) | 989 865.00 | 998 711.00 | | 989 865.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 175 778.00 | 1 122 074.00 | | 1 175 778.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 407 908.00 | 81 128.00 | 28 374.00 | 407 908.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 294.00 | | | 3 294.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 404 614.00 | 81 128.00 | 28 374.00 | 404 614.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 187 517.00 | 187 517.00 | | 187 517.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 224 637.00 | 224 637.00 | | 224 637.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 122 125.00 | 122 125.00 | | 122 125.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 568.00 | 24 568.00 | | 24 568.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 455 586.00 | 115 633.00 | 313 916.00 | 455 586.00 |
VS Charges constatées d’avance | 564 891.00 | 564 891.00 | | 564 891.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 589 459.00 | 589 459.00 | | 589 459.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 989 865.00 | 649 912.00 | 313 916.00 | 989 865.00 |