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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 136.00 | 1 560.00 | 2 576.00 | 4 136.00 |
BJ TOTAL (I) | 574 538.00 | 14 310.00 | 560 228.00 | 574 538.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 400.00 | | 29 400.00 | 29 400.00 |
BZ Autres créances | 265 438.00 | | 265 438.00 | 265 438.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 434 367.00 | | 434 367.00 | 434 367.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 027.00 | | 3 027.00 | 3 027.00 |
CJ TOTAL (II) | 732 232.00 | | 732 232.00 | 732 232.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 306 770.00 | 14 310.00 | 1 292 460.00 | 1 306 770.00 |
CU Autres participations | 570 402.00 | 12 750.00 | 557 652.00 | 570 402.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 963 834.00 | 892 911.00 | | 963 834.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 194 595.00 | 70 923.00 | | 194 595.00 |
DL TOTAL (I) | 1 169 429.00 | 974 834.00 | | 1 169 429.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95.00 | 90.00 | | 95.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 006.00 | 2 049.00 | | 64 006.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 599.00 | 6 840.00 | | 8 599.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 330.00 | 87 501.00 | | 50 330.00 |
EC TOTAL (IV) | 123 031.00 | 96 481.00 | | 123 031.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 292 460.00 | 1 071 315.00 | | 1 292 460.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 361 500.00 | | 361 500.00 | 361 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 361 500.00 | | 361 500.00 | 361 500.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 240.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 406 744.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 028.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 951.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 208 088.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 281.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 973.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 339 323.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 421.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 150 451.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 341.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 150 792.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 150 792.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 218 213.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 618.00 | 4 732.00 | | 23 618.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 557 536.00 | 452 466.00 | | 557 536.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 362 941.00 | 381 543.00 | | 362 941.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 194 595.00 | 70 923.00 | | 194 595.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 576 306.00 | | 2 331.00 | 576 306.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 570 402.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 099.00 | 574 538.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 099.00 | 4 136.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 904.00 | | 2 331.00 | 5 904.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 570 402.00 | | | 570 402.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 685.00 | 973.00 | 4 099.00 | 4 685.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 685.00 | 973.00 | 4 099.00 | 4 685.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 750.00 | | | 12 750.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 750.00 | | | 12 750.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 599.00 | 8 599.00 | | 8 599.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 433.00 | 1 433.00 | | 1 433.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 546.00 | 34 546.00 | | 34 546.00 |
UX Autres créances clients | 29 400.00 | | | 29 400.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 339.00 | | | 339.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 15 312.00 | | | 15 312.00 |
VB T. V. A. | 1 405.00 | | | 1 405.00 |
VC Groupe et associés | 207 733.00 | | | 207 733.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
VI Groupe et associés | 64 006.00 | 64 006.00 | | 64 006.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 465.00 | | | 39 465.00 |
VP Divers | 614.00 | | | 614.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 570.00 | | | 570.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 027.00 | | | 3 027.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 297 865.00 | 297 865.00 | | 297 865.00 |
VW T.V.A. | 13 271.00 | 13 271.00 | | 13 271.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 123 031.00 | 123 031.00 | | 123 031.00 |