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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 263.00 | 3 770.00 | 1 493.00 | 5 263.00 |
BJ TOTAL (I) | 575 665.00 | 16 520.00 | 559 145.00 | 575 665.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 130 760.00 | | 130 760.00 | 130 760.00 |
BZ Autres créances | 136 545.00 | | 136 545.00 | 136 545.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 330 000.00 | | 330 000.00 | 330 000.00 |
CF Disponibilités | 618 875.00 | | 618 875.00 | 618 875.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 521.00 | | 2 521.00 | 2 521.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 218 701.00 | | 1 218 701.00 | 1 218 701.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 794 366.00 | 16 520.00 | 1 777 846.00 | 1 794 366.00 |
CU Autres participations | 570 402.00 | 12 750.00 | 557 652.00 | 570 402.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 343 548.00 | 1 252 317.00 | | 1 343 548.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 296 570.00 | 91 232.00 | | 296 570.00 |
DL TOTAL (I) | 1 651 118.00 | 1 354 548.00 | | 1 651 118.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32.00 | 24.00 | | 32.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 253.00 | 1 300.00 | | 7 253.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 624.00 | 8 497.00 | | 9 624.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 818.00 | 116 653.00 | | 109 818.00 |
EC TOTAL (IV) | 126 728.00 | 126 474.00 | | 126 728.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 777 846.00 | 1 481 022.00 | | 1 777 846.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 409 158.00 | | 409 158.00 | 409 158.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 409 158.00 | | 409 158.00 | 409 158.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 395.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 444 555.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 358.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 148.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 161 539.00 | |
FZ Charges sociales | | | 111 136.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 181.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 313 368.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 131 187.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 204 059.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 65.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 204 124.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 204 124.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 335 311.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 741.00 | 5 402.00 | | 38 741.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 648 679.00 | 551 162.00 | | 648 679.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 352 109.00 | 459 930.00 | | 352 109.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 296 570.00 | 91 232.00 | | 296 570.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 575 665.00 | | | 575 665.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 570 402.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 575 665.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 263.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 263.00 | | | 5 263.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 570 402.00 | | | 570 402.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 589.00 | 1 181.00 | | 2 589.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 589.00 | 1 181.00 | | 2 589.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 750.00 | | | 12 750.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 750.00 | | | 12 750.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 624.00 | 9 624.00 | | 9 624.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 790.00 | 20 790.00 | | 20 790.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 210.00 | 34 210.00 | | 34 210.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 737.00 | 29 737.00 | | 29 737.00 |
UX Autres créances clients | 130 760.00 | 130 760.00 | | 130 760.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 44 311.00 | 44 311.00 | | 44 311.00 |
VB T. V. A. | 1 598.00 | 1 598.00 | | 1 598.00 |
VC Groupe et associés | 90 636.00 | 90 636.00 | | 90 636.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VI Groupe et associés | 7 253.00 | 7 253.00 | | 7 253.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 384.00 | 1 384.00 | | 1 384.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 521.00 | 2 521.00 | | 2 521.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 269 826.00 | 269 826.00 | | 269 826.00 |
VW T.V.A. | 23 697.00 | 23 697.00 | | 23 697.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 126 728.00 | 126 728.00 | | 126 728.00 |