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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 456.00 | 1 601.00 | 855.00 | 2 456.00 |
BJ TOTAL (I) | 595 358.00 | 14 351.00 | 581 007.00 | 595 358.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 400.00 | | 29 400.00 | 29 400.00 |
BZ Autres créances | 358 218.00 | | 358 218.00 | 358 218.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 410 000.00 | | 410 000.00 | 410 000.00 |
CF Disponibilités | 605 242.00 | | 605 242.00 | 605 242.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 386.00 | | 2 386.00 | 2 386.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 405 247.00 | | 1 405 247.00 | 1 405 247.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 000 605.00 | 14 351.00 | 1 986 254.00 | 2 000 605.00 |
CU Autres participations | 592 902.00 | 12 750.00 | 580 152.00 | 592 902.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 640 118.00 | 1 343 548.00 | | 1 640 118.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 166 133.00 | 296 570.00 | | 166 133.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1.00 | | | 1.00 |
DL TOTAL (I) | 1 817 252.00 | 1 651 118.00 | | 1 817 252.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21.00 | 32.00 | | 21.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 609.00 | 7 253.00 | | 84 609.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 348.00 | 9 624.00 | | 10 348.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 025.00 | 109 818.00 | | 74 025.00 |
EC TOTAL (IV) | 169 002.00 | 126 728.00 | | 169 002.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 986 254.00 | 1 777 846.00 | | 1 986 254.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 414 000.00 | | 414 000.00 | 414 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 414 000.00 | | 414 000.00 | 414 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 187.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 449 189.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 747.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 106.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 516 810.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 574.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 639.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 583 882.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -134 693.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 236 820.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 563.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 239 384.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 239 384.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 104 690.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -61 443.00 | 38 741.00 | | -61 443.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 688 572.00 | 648 679.00 | | 688 572.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 522 439.00 | 352 109.00 | | 522 439.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 166 133.00 | 296 570.00 | | 166 133.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 575 665.00 | | 22 500.00 | 575 665.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 592 902.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 807.00 | 595 358.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 807.00 | 2 456.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 263.00 | | | 5 263.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 570 402.00 | | 22 500.00 | 570 402.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 770.00 | 639.00 | 2 807.00 | 3 770.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 770.00 | 639.00 | 2 807.00 | 3 770.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 750.00 | | | 12 750.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 750.00 | | | 12 750.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 348.00 | 10 348.00 | | 10 348.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 266.00 | 21 266.00 | | 21 266.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 104.00 | 44 104.00 | | 44 104.00 |
UX Autres créances clients | 29 400.00 | 29 400.00 | | 29 400.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 17 652.00 | 17 652.00 | | 17 652.00 |
VB T. V. A. | 1 479.00 | 1 479.00 | | 1 479.00 |
VC Groupe et associés | 178 956.00 | 178 956.00 | | 178 956.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VI Groupe et associés | 84 609.00 | 84 609.00 | | 84 609.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 160 131.00 | 160 131.00 | | 160 131.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 450.00 | 1 450.00 | | 1 450.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 386.00 | 2 386.00 | | 2 386.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 390 005.00 | 390 005.00 | | 390 005.00 |
VW T.V.A. | 7 205.00 | 7 205.00 | | 7 205.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 169 002.00 | 169 002.00 | | 169 002.00 |