| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 371.00 | 19 713.00 | 52 658.00 | 72 371.00 |
BJ TOTAL (I) | 101 721.00 | 46 452.00 | 55 269.00 | 101 721.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 400.00 | | 29 400.00 | 29 400.00 |
BZ Autres créances | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 700 913.00 | | 700 913.00 | 700 913.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 342.00 | | 3 342.00 | 3 342.00 |
CJ TOTAL (II) | 735 755.00 | | 735 755.00 | 735 755.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 837 476.00 | 46 452.00 | 791 024.00 | 837 476.00 |
CU Autres participations | 29 350.00 | 26 739.00 | 2 611.00 | 29 350.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 357 558.00 | 656 252.00 | | 357 558.00 |
DH Report à nouveau | -230 502.00 | | | -230 502.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 168.00 | -230 502.00 | | -12 168.00 |
DL TOTAL (I) | 125 888.00 | 436 750.00 | | 125 888.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 564.00 | 62 571.00 | | 49 564.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 241 000.00 | 23 021.00 | | 241 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 032.00 | 10 012.00 | | 14 032.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 360 540.00 | 604 349.00 | | 360 540.00 |
EC TOTAL (IV) | 665 136.00 | 699 952.00 | | 665 136.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 791 024.00 | 1 136 703.00 | | 791 024.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 264 000.00 | | 264 000.00 | 264 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 264 000.00 | | 264 000.00 | 264 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 248.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 308 263.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 164.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 099.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 175 020.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 747.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 253.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 256 287.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 976.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 314 860.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 105.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 600.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 133 208.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 449 773.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 340.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 340.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 449 434.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 501 410.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 69 500.00 | | | 69 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 33 955.00 | | | 33 955.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 103 455.00 | | | 103 455.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 956.00 | | | 956.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 596 552.00 | | | 596 552.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 33 955.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 597 508.00 | 33 955.00 | | 597 508.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -494 053.00 | -33 955.00 | | -494 053.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 525.00 | 20 887.00 | | 19 525.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 861 492.00 | 431 230.00 | | 861 492.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 873 660.00 | 661 732.00 | | 873 660.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 166.00 | -230 502.00 | | -12 166.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 665 273.00 | | 33 000.00 | 665 273.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 596 552.00 | 29 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 596 552.00 | 101 721.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 72 371.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 371.00 | | | 72 371.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 592 902.00 | | 33 000.00 | 592 902.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 460.00 | 14 253.00 | | 5 460.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 460.00 | 14 253.00 | | 5 460.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 33 955.00 | | 33 955.00 | 33 955.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 193 902.00 | | 167 163.00 | 193 902.00 |
7C TOTAL GENERAL | 193 902.00 | | 167 163.00 | 193 902.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 133 208.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 33 955.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 032.00 | 14 032.00 | | 14 032.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 874.00 | 1 874.00 | | 1 874.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 304 403.00 | 304 403.00 | | 304 403.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 033.00 | 4 033.00 | | 4 033.00 |
UX Autres créances clients | 29 400.00 | 29 400.00 | | 29 400.00 |
VB T. V. A. | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 548.00 | 13 103.00 | 36 442.00 | 49 548.00 |
VI Groupe et associés | 241 000.00 | 241 000.00 | | 241 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 025.00 | | | 13 025.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 768.00 | 40 768.00 | | 40 768.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 342.00 | 3 342.00 | | 3 342.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 842.00 | 34 842.00 | | 34 842.00 |
VW T.V.A. | 9 462.00 | 9 462.00 | | 9 462.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 665 138.00 | 628 693.00 | 36 442.00 | 665 138.00 |