| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 371.00 | 5 460.00 | 66 911.00 | 72 371.00 |
BJ TOTAL (I) | 665 273.00 | 165 407.00 | 499 866.00 | 665 273.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 168 885.00 | 33 955.00 | 134 930.00 | 168 885.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 330 000.00 | | 330 000.00 | 330 000.00 |
CF Disponibilités | 168 627.00 | | 168 627.00 | 168 627.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 280.00 | | 3 280.00 | 3 280.00 |
CJ TOTAL (II) | 670 792.00 | 33 955.00 | 636 837.00 | 670 792.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 336 065.00 | 199 363.00 | 1 136 703.00 | 1 336 065.00 |
CU Autres participations | 592 902.00 | 159 947.00 | 432 955.00 | 592 902.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 656 252.00 | 1 640 118.00 | | 656 252.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -230 502.00 | 166 133.00 | | -230 502.00 |
DL TOTAL (I) | 436 750.00 | 1 817 252.00 | | 436 750.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 571.00 | 21.00 | | 62 571.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 021.00 | 84 609.00 | | 23 021.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 012.00 | 10 348.00 | | 10 012.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 604 349.00 | 74 025.00 | | 604 349.00 |
EC TOTAL (IV) | 699 953.00 | 169 002.00 | | 699 953.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 136 703.00 | 1 986 254.00 | | 1 136 703.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 392 000.00 | | 392 000.00 | 392 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 392 000.00 | | 392 000.00 | 392 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 735.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 427 738.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 731.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 821.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 390 498.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 641.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 859.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 459 552.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -31 814.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 092.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 315.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 084.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 492.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 147 197.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 140.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 147 337.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -143 845.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -175 659.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 33 955.00 | | | 33 955.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 955.00 | | | 33 955.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -33 955.00 | | | -33 955.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 887.00 | -61 443.00 | | 20 887.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 431 230.00 | 688 572.00 | | 431 230.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 661 732.00 | 522 439.00 | | 661 732.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -230 502.00 | 166 133.00 | | -230 502.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 595 358.00 | | 69 915.00 | 595 358.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 592 902.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 665 273.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 72 371.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 456.00 | | 69 915.00 | 2 456.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 592 902.00 | | | 592 902.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 601.00 | 3 859.00 | | 1 601.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 601.00 | 3 859.00 | | 1 601.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 33 955.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 750.00 | 181 152.00 | | 12 750.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 750.00 | 181 152.00 | | 12 750.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 147 197.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 33 955.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 012.00 | 10 012.00 | | 10 012.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 387.00 | 21 387.00 | | 21 387.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 268 839.00 | 268 839.00 | | 268 839.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 152 043.00 | 152 043.00 | | 152 043.00 |
VB T. V. A. | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
VC Groupe et associés | 167 445.00 | 167 445.00 | | 167 445.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 571.00 | 13 025.00 | 49 546.00 | 62 571.00 |
VI Groupe et associés | 23 021.00 | 23 021.00 | | 23 021.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 65 815.00 | | | 65 815.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 244.00 | | | 3 244.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 149 824.00 | 149 824.00 | | 149 824.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 280.00 | 3 280.00 | | 3 280.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 172 165.00 | 172 165.00 | | 172 165.00 |
VW T.V.A. | 12 256.00 | 12 256.00 | | 12 256.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 699 953.00 | 650 407.00 | 49 546.00 | 699 953.00 |