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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 200.00 | 5 200.00 | | 5 200.00 |
AH Fonds commercial | 305 000.00 | 5 000.00 | 300 000.00 | 305 000.00 |
AN Terrains | 206 389.00 | 59 211.00 | 147 178.00 | 206 389.00 |
AP Constructions | 1 586 836.00 | 471 732.00 | 1 115 104.00 | 1 586 836.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 569 365.00 | 2 448 747.00 | 1 120 618.00 | 3 569 365.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 451 262.00 | 441 409.00 | 9 854.00 | 451 262.00 |
BF Prêts | 2 669.00 | | 2 669.00 | 2 669.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 761.00 | | 26 761.00 | 26 761.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 253 532.00 | 3 531 349.00 | 2 722 184.00 | 6 253 532.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 392 915.00 | | 392 915.00 | 392 915.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 412 895.00 | | 412 895.00 | 412 895.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 102 735.00 | | 102 735.00 | 102 735.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 571 839.00 | | 10 571 839.00 | 10 571 839.00 |
BZ Autres créances | 1 705 434.00 | 232 423.00 | 1 473 011.00 | 1 705 434.00 |
CF Disponibilités | 932 150.00 | | 932 150.00 | 932 150.00 |
CH Charges constatées d’avance | 151 000.00 | | 151 000.00 | 151 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 268 968.00 | 232 423.00 | 14 036 544.00 | 14 268 968.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 522 500.00 | 3 763 772.00 | 16 758 728.00 | 20 522 500.00 |
CU Autres participations | 100 050.00 | 100 050.00 | | 100 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 67 520.00 | 67 520.00 | | 67 520.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 032 315.00 | -1 246 975.00 | | -1 032 315.00 |
DL TOTAL (I) | -964 795.00 | -1 179 455.00 | | -964 795.00 |
DP Provisions pour risques | 512 488.00 | 379 754.00 | | 512 488.00 |
DR TOTAL (IV) | 512 488.00 | 379 754.00 | | 512 488.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 055 820.00 | 515 033.00 | | 1 055 820.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 291 254.00 | 4 520 264.00 | | 4 291 254.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 746 525.00 | 1 372 616.00 | | 746 525.00 |
EA Autres dettes | 11 117 436.00 | 11 514 243.00 | | 11 117 436.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 211 035.00 | 17 922 156.00 | | 17 211 035.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 758 728.00 | 17 122 455.00 | | 16 758 728.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 155 215.00 | 17 922 156.00 | | 16 155 215.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 835 164.00 | | 835 164.00 | 835 164.00 |
FD Production vendue biens | 86 641.00 | | 86 641.00 | 86 641.00 |
FG Production vendue services | 13 049 375.00 | 517 178.00 | 13 566 553.00 | 13 049 375.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 971 181.00 | 517 178.00 | 14 488 358.00 | 13 971 181.00 |
FM Production stockée | | | -26 786.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | -3 456.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 91 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 306.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 556 423.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 560 492.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 59 303.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 822 198.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 317 356.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 039 861.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 054 512.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 654 403.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 42 000.00 | |
GE Autres charges | | | -167 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 383 133.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -826 710.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1 160.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 180.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 180.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 142 281.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 142 281.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -134 101.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -959 651.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 253 223.00 | 619 401.00 | | 253 223.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 60 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 253 223.00 | 679 401.00 | | 253 223.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 171.00 | 1 635.00 | | 21 171.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 257 919.00 | 409 730.00 | | 257 919.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 181 734.00 | | | 181 734.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 460 824.00 | 411 365.00 | | 460 824.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -207 601.00 | 268 037.00 | | -207 601.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -134 937.00 | -101 075.00 | | -134 937.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 818 987.00 | 18 044 331.00 | | 14 818 987.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 851 301.00 | 19 291 305.00 | | 15 851 301.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 032 315.00 | -1 246 975.00 | | -1 032 315.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 2 500.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 533 582.00 | | 246 499.00 | 6 533 582.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 8 306.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 306.00 | 129 480.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 526 549.00 | 6 253 532.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 310 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 518 243.00 | 5 813 852.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 310 200.00 | | | 310 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 086 873.00 | | 245 222.00 | 6 086 873.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 136 509.00 | | 1 277.00 | 136 509.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 040 220.00 | 654 403.00 | 263 324.00 | 3 040 220.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 200.00 | | | 10 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 030 020.00 | 654 403.00 | 263 324.00 | 3 030 020.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 379 754.00 | 223 734.00 | 91 000.00 | 379 754.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 232 423.00 | | | 232 423.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 332 473.00 | | | 332 473.00 |
7C TOTAL GENERAL | 712 227.00 | 223 734.00 | 91 000.00 | 712 227.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 42 000.00 | 91 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 181 734.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 291 254.00 | 4 291 254.00 | | 4 291 254.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 174 669.00 | 174 669.00 | | 174 669.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 409 832.00 | 409 832.00 | | 409 832.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 530 337.00 | 530 337.00 | | 530 337.00 |
UP Prêts | 2 669.00 | 2 669.00 | | 2 669.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 761.00 | 26 761.00 | | 26 761.00 |
UX Autres créances clients | 10 571 839.00 | | | 10 571 839.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 203 978.00 | | | 203 978.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 139 693.00 | | | 139 693.00 |
VC Groupe et associés | 284 733.00 | | | 284 733.00 |
VI Groupe et associés | 10 587 099.00 | 10 587 099.00 | | 10 587 099.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 338 016.00 | | | 338 016.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 63 677.00 | 63 677.00 | | 63 677.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 739 014.00 | | | 739 014.00 |
VS Charges constatées d’avance | 151 000.00 | | | 151 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 457 703.00 | 12 457 703.00 | | 12 457 703.00 |
VW T.V.A. | 98 346.00 | 98 346.00 | | 98 346.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 155 215.00 | 16 155 215.00 | | 16 155 215.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 257 356.00 | 191 464.00 | | 257 356.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 100 896.00 | 90 713.00 | | 100 896.00 |
ST Autres comptes | 2 613 865.00 | 3 348 322.00 | | 2 613 865.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 814 413.00 | 2 996 028.00 | | 1 814 413.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 80.00 | 77.00 | | 80.00 |
YT Sous‐traitance | 3 142 002.00 | 2 457 835.00 | | 3 142 002.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 151 023.00 | 2 020 227.00 | | 1 151 023.00 |
YW Taxe professionnelle | 60 000.00 | 49 682.00 | | 60 000.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 317 356.00 | 241 146.00 | | 317 356.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 8 822 198.00 | 10 913 125.00 | | 8 822 198.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |