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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 221 210.00 | 221 210.00 | | 221 210.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 040 900.00 | 738 952.00 | 2 301 948.00 | 3 040 900.00 |
AH Fonds commercial | 305 000.00 | 5 000.00 | 300 000.00 | 305 000.00 |
AN Terrains | 2 610 557.00 | 657 780.00 | 1 952 778.00 | 2 610 557.00 |
AP Constructions | 9 651 317.00 | 5 670 550.00 | 3 980 767.00 | 9 651 317.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 854 838.00 | 11 443 630.00 | 2 411 208.00 | 13 854 838.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 522 187.00 | 2 412 709.00 | 109 478.00 | 2 522 187.00 |
AV Immobilisations en cours | 350 385.00 | | 350 385.00 | 350 385.00 |
BF Prêts | 4 956.00 | | 4 956.00 | 4 956.00 |
BH Autres immobilisations financières | 133 945.00 | | 133 945.00 | 133 945.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 795 345.00 | 21 249 881.00 | 11 545 464.00 | 32 795 345.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 446 062.00 | | 1 446 062.00 | 1 446 062.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 160 541.00 | | 4 160 541.00 | 4 160 541.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 137 881.00 | | 137 881.00 | 137 881.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 884 848.00 | 140 611.00 | 28 744 237.00 | 28 884 848.00 |
BZ Autres créances | 3 116 897.00 | 232 423.00 | 2 884 474.00 | 3 116 897.00 |
CF Disponibilités | 174 083.00 | | 174 083.00 | 174 083.00 |
CH Charges constatées d’avance | 683 845.00 | | 683 845.00 | 683 845.00 |
CJ TOTAL (II) | 38 604 158.00 | 373 034.00 | 38 231 124.00 | 38 604 158.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 71 399 503.00 | 21 622 915.00 | 49 776 588.00 | 71 399 503.00 |
CU Autres participations | 100 050.00 | 100 050.00 | | 100 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 464 660.00 | | | 5 464 660.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 58 915.00 | | | 58 915.00 |
DH Report à nouveau | 741.00 | | | 741.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 258 259.00 | | | -1 258 259.00 |
DJ Subventions d’investissement | -12 119.00 | | | -12 119.00 |
DL TOTAL (I) | 4 253 938.00 | | | 4 253 938.00 |
DP Provisions pour risques | 808 310.00 | | | 808 310.00 |
DQ Provisions pour charges | 320 209.00 | | | 320 209.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 128 519.00 | | | 1 128 519.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 290 772.00 | | | 1 290 772.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 391 358.00 | | | 5 391 358.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 484 182.00 | | | 13 484 182.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 655 590.00 | | | 1 655 590.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 259 411.00 | | | 259 411.00 |
EA Autres dettes | 22 312 817.00 | | | 22 312 817.00 |
EC TOTAL (IV) | 44 394 130.00 | | | 44 394 130.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 49 776 588.00 | | | 49 776 588.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 795 333.00 | | 795 333.00 | 795 333.00 |
FD Production vendue biens | 2 060 928.00 | | 2 060 928.00 | 2 060 928.00 |
FG Production vendue services | 48 223 665.00 | | 48 223 665.00 | 48 223 665.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 51 079 926.00 | | 51 079 926.00 | 51 079 926.00 |
FM Production stockée | | | 1 413 896.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 192.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 125 642.00 | |
FQ Autres produits | | | 21 586.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 52 644 242.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 54 243.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 592 620.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -712 459.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 440 705.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 742 809.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 041 962.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 444 668.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 944 021.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 371 594.00 | |
GE Autres charges | | | -212 987.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 53 707 176.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 062 934.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 658 789.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1 317 577.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 353.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 353.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 28 243.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 293 543.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 321 786.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -317 433.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 039 156.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 320 119.00 | 253 223.00 | | 320 119.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 154 000.00 | | | 154 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 474 119.00 | 253 223.00 | | 474 119.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 750.00 | 21 171.00 | | 24 750.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 72 256.00 | 257 919.00 | | 72 256.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 181 734.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 97 006.00 | 460 824.00 | | 97 006.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 377 113.00 | -207 601.00 | | 377 113.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -403 783.00 | -134 937.00 | | -403 783.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 53 781 502.00 | 14 818 987.00 | | 53 781 502.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 55 039 762.00 | 15 851 301.00 | | 55 039 762.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 258 259.00 | -1 032 315.00 | | -1 258 259.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 253 530.00 | 25 784 124.00 | 1 651 939.00 | 6 253 530.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 221 210.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14 011.00 | 238 951.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 894 249.00 | 32 795 345.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 221 210.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 345 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 880 237.00 | 28 989 284.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 310 200.00 | 3 035 700.00 | | 310 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 813 850.00 | 22 422 090.00 | 1 633 581.00 | 5 813 850.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 129 480.00 | 105 124.00 | 18 358.00 | 129 480.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 431 297.00 | 1 944 021.00 | 843 908.00 | 3 431 297.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 200.00 | 12 500.00 | | 10 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 421 097.00 | 1 931 520.00 | 843 908.00 | 3 421 097.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 512 488.00 | 495 837.00 | 424 837.00 | 512 488.00 |
6T Sur comptes clients | | 140 611.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 232 423.00 | | | 232 423.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 332 473.00 | 140 611.00 | | 332 473.00 |
7C TOTAL GENERAL | 844 961.00 | 636 447.00 | 304 642.00 | 844 961.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 008 042.00 | 125 642.00 | |
UG ‐ Financières | | 28 243.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 25 000.00 | 179 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 484 182.00 | 13 484 182.00 | | 13 484 182.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 246 397.00 | 246 397.00 | | 246 397.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 917 158.00 | 917 158.00 | | 917 158.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 259 411.00 | 259 411.00 | | 259 411.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 128 105.00 | 1 128 105.00 | | 1 128 105.00 |
UP Prêts | 4 956.00 | 4 956.00 | | 4 956.00 |
UT Autres immobilisations financières | 133 945.00 | 133 945.00 | | 133 945.00 |
UX Autres créances clients | 28 754 121.00 | | | 28 754 121.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 97 770.00 | | | 97 770.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 250 618.00 | | | 250 618.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 130 727.00 | | | 130 727.00 |
VB T. V. A. | 156.00 | | | 156.00 |
VC Groupe et associés | 283 573.00 | | | 283 573.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 290 772.00 | 1 290 772.00 | | 1 290 772.00 |
VI Groupe et associés | 21 184 712.00 | 21 184 712.00 | | 21 184 712.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 161 274.00 | | | 1 161 274.00 |
VP Divers | 23 255.00 | | | 23 255.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 319 459.00 | 319 459.00 | | 319 459.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 300 250.00 | | | 1 300 250.00 |
VS Charges constatées d’avance | 683 845.00 | | | 683 845.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 824 491.00 | 32 824 491.00 | | 32 824 491.00 |
VW T.V.A. | 172 576.00 | 172 576.00 | | 172 576.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 002 772.00 | 39 002 772.00 | | 39 002 772.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 198.00 | | | 198.00 |