| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 221 210.00 | 221 210.00 | | 221 210.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 900.00 | 40 900.00 | | 40 900.00 |
AH Fonds commercial | 305 000.00 | 5 000.00 | 300 000.00 | 305 000.00 |
AN Terrains | 2 781 879.00 | 991 177.00 | 1 790 702.00 | 2 781 879.00 |
AP Constructions | 11 513 113.00 | 6 771 629.00 | 4 741 483.00 | 11 513 113.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 655 393.00 | 11 960 087.00 | 4 695 306.00 | 16 655 393.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 587 421.00 | 2 348 630.00 | 238 791.00 | 2 587 421.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 217.00 | | 4 217.00 | 4 217.00 |
BF Prêts | 3 512.00 | | 3 512.00 | 3 512.00 |
BH Autres immobilisations financières | 149 761.00 | | 149 761.00 | 149 761.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 662 490.00 | 22 726 634.00 | 11 935 856.00 | 34 662 490.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 342 110.00 | | 2 342 110.00 | 2 342 110.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 736 971.00 | | 2 736 971.00 | 2 736 971.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 207 995.00 | | 207 995.00 | 207 995.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 919 413.00 | 48 114.00 | 25 871 299.00 | 25 919 413.00 |
BZ Autres créances | 5 763 083.00 | | 5 763 083.00 | 5 763 083.00 |
CF Disponibilités | 8 154.00 | | 8 154.00 | 8 154.00 |
CH Charges constatées d’avance | 271 000.00 | | 271 000.00 | 271 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 37 248 725.00 | 48 114.00 | 37 200 611.00 | 37 248 725.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 71 911 215.00 | 22 774 748.00 | 49 136 467.00 | 71 911 215.00 |
CU Autres participations | 400 085.00 | 388 000.00 | 12 085.00 | 400 085.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 464 660.00 | 5 464 660.00 | | 5 464 660.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 58 915.00 | 58 915.00 | | 58 915.00 |
DH Report à nouveau | -3 629 171.00 | -1 257 518.00 | | -3 629 171.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 827 506.00 | -2 371 653.00 | | -1 827 506.00 |
DJ Subventions d’investissement | 21 719.00 | | | 21 719.00 |
DL TOTAL (I) | 88 618.00 | 1 894 404.00 | | 88 618.00 |
DP Provisions pour risques | 864 128.00 | 780 340.00 | | 864 128.00 |
DQ Provisions pour charges | 536 792.00 | 339 606.00 | | 536 792.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 400 920.00 | 1 119 946.00 | | 1 400 920.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 351 878.00 | 48 630.00 | | 1 351 878.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 415 054.00 | 5 540 369.00 | | 1 415 054.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 540 369.00 | 12 516 973.00 | | 12 540 369.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 098 733.00 | 3 871 462.00 | | 2 098 733.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 114 571.00 | 236 976.00 | | 114 571.00 |
EA Autres dettes | 30 126 325.00 | 35 306 809.00 | | 30 126 325.00 |
EC TOTAL (IV) | 47 646 930.00 | 57 521 219.00 | | 47 646 930.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 49 136 467.00 | 60 535 571.00 | | 49 136 467.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 4 521 788.00 | 422 371.00 | 4 944 159.00 | 4 521 788.00 |
FG Production vendue services | 36 527 443.00 | -3 087 646.00 | 33 439 797.00 | 36 527 443.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 41 049 231.00 | -2 665 275.00 | 38 383 956.00 | 41 049 231.00 |
FM Production stockée | | | -872 564.00 | |
FN Production immobilisée | | | 360 858.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 915.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 784 947.00 | |
FQ Autres produits | | | 92 051.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 38 765 163.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 786 626.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 795 343.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 489 199.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 609 338.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 351 826.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 583 999.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 155 291.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 860.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 779 003.00 | |
GE Autres charges | | | 408 489.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 40 970 973.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 205 810.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 702.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 232 423.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 250 126.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 287 950.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 374 638.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 662 588.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -412 462.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 618 272.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 329 783.00 | 246 983.00 | | 2 329 783.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 394 379.00 | 82 000.00 | | 394 379.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 724 162.00 | 328 983.00 | | 2 724 162.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 144 936.00 | 1 102.00 | | 144 936.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 043 555.00 | 162 147.00 | | 2 043 555.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 138 379.00 | 132 000.00 | | 138 379.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 326 870.00 | 295 249.00 | | 2 326 870.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 397 292.00 | 33 734.00 | | 397 292.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -393 474.00 | -1 538 576.00 | | -393 474.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 41 739 451.00 | 36 372 832.00 | | 41 739 451.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 43 566 956.00 | 38 744 485.00 | | 43 566 956.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 827 506.00 | -2 371 653.00 | | -1 827 506.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 217 292.00 | | 1 513 835.00 | 37 217 292.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 553 358.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 068 637.00 | 34 662 490.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 000 000.00 | 567 110.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 068 637.00 | 33 542 023.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 567 110.00 | | | 3 567 110.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 401 546.00 | | 1 209 113.00 | 33 401 546.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 248 635.00 | | 304 722.00 | 248 635.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 190 503.00 | 2 155 291.00 | 2 007 159.00 | 22 190 503.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 221 210.00 | | | 221 210.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 076 975.00 | 96 359.00 | 1 127 434.00 | 1 076 975.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 892 318.00 | 2 058 932.00 | 879 726.00 | 20 892 318.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 119 946.00 | 1 011 045.00 | 730 072.00 | 1 119 946.00 |
6T Sur comptes clients | 129 917.00 | 11 860.00 | 93 663.00 | 129 917.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 232 423.00 | | 232 423.00 | 232 423.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 462 390.00 | 299 810.00 | 326 086.00 | 462 390.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 582 336.00 | 1 310 855.00 | 1 056 158.00 | 1 582 336.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 884 526.00 | 741 735.00 | |
UG ‐ Financières | | 287 950.00 | 232 423.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 138 379.00 | 82 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 540 369.00 | 12 540 369.00 | | 12 540 369.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 298 427.00 | 298 427.00 | | 298 427.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 719 421.00 | 719 421.00 | | 719 421.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 114 571.00 | 114 571.00 | | 114 571.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 484 285.00 | 1 484 285.00 | | 1 484 285.00 |
UP Prêts | 3 512.00 | 3 512.00 | | 3 512.00 |
UT Autres immobilisations financières | 149 761.00 | 149 761.00 | | 149 761.00 |
UX Autres créances clients | 25 870 653.00 | 25 870 653.00 | | 25 870 653.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 297 185.00 | 297 185.00 | | 297 185.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 48 760.00 | 48 760.00 | | 48 760.00 |
VB T. V. A. | 435 251.00 | 435 251.00 | | 435 251.00 |
VC Groupe et associés | 1 868 674.00 | 1 868 674.00 | | 1 868 674.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 351 878.00 | 1 351 878.00 | | 1 351 878.00 |
VI Groupe et associés | 28 642 040.00 | 28 642 040.00 | | 28 642 040.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 594 104.00 | 594 104.00 | | 594 104.00 |
VP Divers | 28 089.00 | 28 089.00 | | 28 089.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 108 672.00 | 108 672.00 | | 108 672.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 535 968.00 | 2 535 968.00 | | 2 535 968.00 |
VS Charges constatées d’avance | 271 000.00 | 271 000.00 | | 271 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 106 768.00 | 32 106 768.00 | | 32 106 768.00 |
VW T.V.A. | 972 214.00 | 972 214.00 | | 972 214.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 46 231 876.00 | 46 231 876.00 | | 46 231 876.00 |