| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 221 210.00 | 221 210.00 | | 221 210.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 900.00 | 40 900.00 | | 40 900.00 |
AH Fonds commercial | 305 000.00 | 5 000.00 | 300 000.00 | 305 000.00 |
AN Terrains | 2 958 433.00 | 1 367 506.00 | 1 590 927.00 | 2 958 433.00 |
AP Constructions | 11 718 357.00 | 7 809 586.00 | 3 908 771.00 | 11 718 357.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 407 476.00 | 12 568 818.00 | 3 838 658.00 | 16 407 476.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 396 689.00 | 2 172 797.00 | 223 893.00 | 2 396 689.00 |
AV Immobilisations en cours | 646 106.00 | | 646 106.00 | 646 106.00 |
BF Prêts | 2 187.00 | | 2 187.00 | 2 187.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 241.00 | | 35 241.00 | 35 241.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 131 683.00 | 24 567 683.00 | 10 564 000.00 | 35 131 683.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 651 765.00 | | 1 651 765.00 | 1 651 765.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 866 783.00 | 257 675.00 | 1 609 108.00 | 1 866 783.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 235 187.00 | | 235 187.00 | 235 187.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 799 900.00 | | 21 799 900.00 | 21 799 900.00 |
BZ Autres créances | 3 844 564.00 | | 3 844 564.00 | 3 844 564.00 |
CF Disponibilités | 709 155.00 | | 709 155.00 | 709 155.00 |
CH Charges constatées d’avance | 792 925.00 | | 792 925.00 | 792 925.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 900 280.00 | 257 675.00 | 30 642 605.00 | 30 900 280.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 66 031 963.00 | 24 825 358.00 | 41 206 605.00 | 66 031 963.00 |
CU Autres participations | 400 085.00 | 381 867.00 | 18 218.00 | 400 085.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 464 660.00 | 5 464 660.00 | | 5 464 660.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 58 915.00 | 58 915.00 | | 58 915.00 |
DH Report à nouveau | -4 839 259.00 | -5 456 676.00 | | -4 839 259.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 483 235.00 | 617 416.00 | | 483 235.00 |
DJ Subventions d’investissement | 18 317.00 | 34 082.00 | | 18 317.00 |
DL TOTAL (I) | 1 185 868.00 | 718 397.00 | | 1 185 868.00 |
DP Provisions pour risques | 1 155 719.00 | 1 195 165.00 | | 1 155 719.00 |
DQ Provisions pour charges | 583 162.00 | 566 076.00 | | 583 162.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 738 881.00 | 1 761 242.00 | | 1 738 881.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 323.00 | 3 924.00 | | 323.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 957 440.00 | 1 217 179.00 | | 1 957 440.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 649 607.00 | 10 209 057.00 | | 12 649 607.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 074 749.00 | 2 845 585.00 | | 2 074 749.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 109 004.00 | 71 956.00 | | 109 004.00 |
EA Autres dettes | 19 891 640.00 | 26 153 591.00 | | 19 891 640.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 599 093.00 | 1 397 585.00 | | 1 599 093.00 |
EC TOTAL (IV) | 38 281 856.00 | 41 898 879.00 | | 38 281 856.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 41 206 605.00 | 44 378 519.00 | | 41 206 605.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 36 324 415.00 | 42 568 976.00 | | 36 324 415.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 55 128.00 | | 55 128.00 | 55 128.00 |
FD Production vendue biens | 2 413 087.00 | 247 539.00 | 2 660 626.00 | 2 413 087.00 |
FG Production vendue services | 33 575 225.00 | 137 779.00 | 33 713 004.00 | 33 575 225.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 36 043 440.00 | 385 318.00 | 36 428 758.00 | 36 043 440.00 |
FM Production stockée | | | -856 090.00 | |
FN Production immobilisée | | | 199 459.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 60 628.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 680 911.00 | |
FQ Autres produits | | | 265 801.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 36 779 470.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 977 742.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 162 213.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 561 607.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 450 607.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 217 363.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 110 068.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 483 387.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 535 158.00 | |
GE Autres charges | | | -165 086.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 36 333 060.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 446 409.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 623.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 6 133.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 756.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 240 344.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 67.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 240 411.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -217 655.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 228 753.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 33 262.00 | 46 969.00 | | 33 262.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 90 839.00 | 108 056.00 | | 90 839.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 62 744.00 | 313 358.00 | | 62 744.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 153 583.00 | 421 414.00 | | 153 583.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 079.00 | 121 310.00 | | 27 079.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 119 001.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 62 744.00 | 58 600.00 | | 62 744.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 89 823.00 | 298 911.00 | | 89 823.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 63 759.00 | 122 502.00 | | 63 759.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -190 722.00 | -68 551.00 | | -190 722.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 955 810.00 | 39 020 654.00 | | 36 955 810.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 472 574.00 | 38 403 238.00 | | 36 472 574.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 483 235.00 | 617 416.00 | | 483 235.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 907 815.00 | 896 887.00 | | 907 815.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 960 119.00 | | 807 381.00 | 34 960 119.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 221 210.00 | | | 221 210.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 18 456.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 18 456.00 | 437 513.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 635 817.00 | 35 131 683.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 221 210.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 345 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 617 361.00 | 34 127 060.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 345 900.00 | | | 345 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 967 308.00 | | 777 113.00 | 33 967 308.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 425 701.00 | | 30 268.00 | 425 701.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 314 790.00 | 1 483 387.00 | 617 361.00 | 23 314 790.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 221 210.00 | | | 221 210.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 900.00 | | | 40 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 052 680.00 | 1 483 387.00 | 617 361.00 | 23 052 680.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 761 242.00 | 597 902.00 | 620 263.00 | 1 761 242.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 274 277.00 | | 16 602.00 | 274 277.00 |
6T Sur comptes clients | 69 404.00 | | 69 404.00 | 69 404.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 736 681.00 | | 92 139.00 | 736 681.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 497 923.00 | 597 902.00 | 712 403.00 | 2 497 923.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 535 158.00 | 647 669.00 | |
UG ‐ Financières | | | 6 133.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 62 744.00 | 58 600.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 649 607.00 | 12 649 607.00 | | 12 649 607.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 470 685.00 | 470 685.00 | | 470 685.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 713 894.00 | 713 894.00 | | 713 894.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 109 004.00 | 109 004.00 | | 109 004.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 402 082.00 | 1 402 082.00 | | 1 402 082.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 599 093.00 | 1 599 093.00 | | 1 599 093.00 |
UP Prêts | 2 187.00 | 2 187.00 | | 2 187.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 241.00 | 35 241.00 | | 35 241.00 |
UX Autres créances clients | 21 799 900.00 | 21 799 900.00 | | 21 799 900.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 235.00 | 6 235.00 | | 6 235.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 99 518.00 | 99 518.00 | | 99 518.00 |
VB T. V. A. | 389 767.00 | 389 767.00 | | 389 767.00 |
VC Groupe et associés | 2 974 845.00 | 2 974 845.00 | | 2 974 845.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 323.00 | 323.00 | | 323.00 |
VI Groupe et associés | 18 489 558.00 | 18 489 558.00 | | 18 489 558.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 291.00 | 9 291.00 | | 9 291.00 |
VP Divers | 42 122.00 | 42 122.00 | | 42 122.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 712.00 | 20 712.00 | | 20 712.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 322 786.00 | 322 786.00 | | 322 786.00 |
VS Charges constatées d’avance | 792 925.00 | 792 925.00 | | 792 925.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 474 818.00 | 26 474 818.00 | | 26 474 818.00 |
VW T.V.A. | 869 459.00 | 869 459.00 | | 869 459.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 324 416.00 | 36 324 416.00 | | 36 324 416.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 171.00 | | | 171.00 |