| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 221 210.00 | 221 210.00 | | 221 210.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 900.00 | 40 900.00 | | 40 900.00 |
AH Fonds commercial | 305 000.00 | 5 000.00 | 300 000.00 | 305 000.00 |
AN Terrains | 3 090 937.00 | 1 564 095.00 | 1 526 843.00 | 3 090 937.00 |
AP Constructions | 11 742 517.00 | 8 313 301.00 | 3 429 216.00 | 11 742 517.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 771 014.00 | 13 096 926.00 | 4 674 088.00 | 17 771 014.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 391 782.00 | 2 230 749.00 | 161 033.00 | 2 391 782.00 |
AV Immobilisations en cours | 336 464.00 | | 336 464.00 | 336 464.00 |
BF Prêts | 1 344.00 | | 1 344.00 | 1 344.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 731.00 | | 31 731.00 | 31 731.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 332 985.00 | 25 854 048.00 | 10 478 937.00 | 36 332 985.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 765 671.00 | | 1 765 671.00 | 1 765 671.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 257 614.00 | 707.00 | 1 256 906.00 | 1 257 614.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 755 711.00 | | 755 711.00 | 755 711.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 096 081.00 | | 20 096 081.00 | 20 096 081.00 |
BZ Autres créances | 1 101 377.00 | | 1 101 377.00 | 1 101 377.00 |
CF Disponibilités | 191 621.00 | | 191 621.00 | 191 621.00 |
CH Charges constatées d’avance | 241 986.00 | | 241 986.00 | 241 986.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 410 061.00 | 707.00 | 25 409 353.00 | 25 410 061.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 61 743 046.00 | 25 854 755.00 | 35 888 290.00 | 61 743 046.00 |
CU Autres participations | 400 085.00 | 381 867.00 | 18 218.00 | 400 085.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 092 932.00 | | | 1 092 932.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 58 915.00 | | | 58 915.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 162.00 | | | 24 162.00 |
DH Report à nouveau | 2 471.00 | | | 2 471.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -359 169.00 | | | -359 169.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 597.00 | | | 9 597.00 |
DL TOTAL (I) | 828 908.00 | | | 828 908.00 |
DP Provisions pour risques | 2 288 590.00 | | | 2 288 590.00 |
DQ Provisions pour charges | 659 707.00 | | | 659 707.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 948 297.00 | | | 2 948 297.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 758.00 | | | 1 758.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 433 273.00 | | | 2 433 273.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 606 676.00 | | | 10 606 676.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 975 363.00 | | | 975 363.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 75 201.00 | | | 75 201.00 |
EA Autres dettes | 16 331 111.00 | | | 16 331 111.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 687 705.00 | | | 1 687 705.00 |
EC TOTAL (IV) | 32 111 086.00 | | | 32 111 086.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 35 888 290.00 | | | 35 888 290.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 29 677 813.00 | | | 29 677 813.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 270 960.00 | -2 158.00 | 4 268 802.00 | 4 270 960.00 |
FG Production vendue services | 29 765 493.00 | -23 168.00 | 29 742 324.00 | 29 765 493.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 34 036 454.00 | -25 326.00 | 34 011 127.00 | 34 036 454.00 |
FM Production stockée | | | -625 934.00 | |
FN Production immobilisée | | | 492 826.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 34 002.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 040 287.00 | |
FQ Autres produits | | | 738 657.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 35 690 967.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 930 628.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -130 671.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 532 860.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 320 879.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 611 278.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 159 937.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 561 893.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 821 533.00 | |
GE Autres charges | | | 769 528.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 36 577 867.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -886 899.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 805 998.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 805 998.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 208 672.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 208 672.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 597 326.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -289 572.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 111 403.00 | | | 111 403.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 672.00 | | | 16 672.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 73 650.00 | | | 73 650.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 22 543.00 | | | 22 543.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 112 865.00 | | | 112 865.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 144 436.00 | | | 144 436.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 168 637.00 | | | 168 637.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 122 543.00 | | | 122 543.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 435 616.00 | | | 435 616.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -322 750.00 | | | -322 750.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -253 154.00 | | | -253 154.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 609 832.00 | | | 36 609 832.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 969 001.00 | | | 36 969 001.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -359 169.00 | | | -359 169.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 066 431.00 | | | 1 066 431.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 131 246.00 | | 1 489 200.00 | 35 131 246.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 221 210.00 | | | 221 210.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 11 932.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 932.00 | 433 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 287 461.00 | 36 332 985.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 221 210.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 345 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 275 528.00 | 35 332 715.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 345 900.00 | | | 345 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 127 060.00 | | 1 481 184.00 | 34 127 060.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 437 076.00 | | 8 016.00 | 437 076.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 180 817.00 | 1 561 893.00 | 275 528.00 | 24 180 817.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 221 210.00 | | | 221 210.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 900.00 | | | 40 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 918 706.00 | 1 561 893.00 | 275 528.00 | 23 918 706.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 738 881.00 | 1 944 076.00 | 734 661.00 | 1 738 881.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 257 675.00 | | 256 967.00 | 257 675.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 644 542.00 | | 256 967.00 | 644 542.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 383 423.00 | 1 944 076.00 | 991 628.00 | 2 383 423.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 821 533.00 | 969 085.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 122 543.00 | 22 543.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 606 676.00 | 10 606 676.00 | | 10 606 676.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 321 079.00 | 321 079.00 | | 321 079.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 594 379.00 | 594 379.00 | | 594 379.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 75 201.00 | 75 201.00 | | 75 201.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 741 426.00 | 741 426.00 | | 741 426.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 687 705.00 | 1 687 705.00 | | 1 687 705.00 |
UP Prêts | 1 344.00 | 1 344.00 | | 1 344.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 731.00 | 31 731.00 | | 31 731.00 |
UX Autres créances clients | 20 096 081.00 | 20 096 081.00 | | 20 096 081.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 29 397.00 | 29 397.00 | | 29 397.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 90 838.00 | 90 838.00 | | 90 838.00 |
VB T. V. A. | 205.00 | 205.00 | | 205.00 |
VC Groupe et associés | 511 620.00 | 511 620.00 | | 511 620.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 758.00 | 1 758.00 | | 1 758.00 |
VI Groupe et associés | 15 589 685.00 | 15 589 685.00 | | 15 589 685.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 844.00 | 31 844.00 | | 31 844.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 469 317.00 | 469 317.00 | | 469 317.00 |
VS Charges constatées d’avance | 241 986.00 | 241 986.00 | | 241 986.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 472 518.00 | 21 472 518.00 | | 21 472 518.00 |
VW T.V.A. | 28 062.00 | 28 062.00 | | 28 062.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 677 813.00 | 29 677 813.00 | | 29 677 813.00 |