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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
AH Fonds commercial | 311 150.00 | | 311 150.00 | 311 150.00 |
AP Constructions | 5 722.00 | 5 722.00 | | 5 722.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 789.00 | 44 310.00 | 15 479.00 | 59 789.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 412 066.00 | 221 392.00 | 190 673.00 | 412 066.00 |
AX Avances et acomptes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 49 588.00 | | 49 588.00 | 49 588.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 959.00 | | 11 959.00 | 11 959.00 |
BJ TOTAL (I) | 856 980.00 | 275 024.00 | 581 956.00 | 856 980.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 939.00 | | 13 939.00 | 13 939.00 |
BT Marchandises | 36 349.00 | | 36 349.00 | 36 349.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 110.00 | | 15 110.00 | 15 110.00 |
BZ Autres créances | 107 555.00 | | 107 555.00 | 107 555.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
CF Disponibilités | 139 167.00 | | 139 167.00 | 139 167.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 207.00 | | 5 207.00 | 5 207.00 |
CJ TOTAL (II) | 397 327.00 | | 397 327.00 | 397 327.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 254 308.00 | 275 024.00 | 979 283.00 | 1 254 308.00 |
CU Autres participations | 107.00 | | 107.00 | 107.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 571 550.00 | 512 847.00 | | 571 550.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 930.00 | 58 703.00 | | 51 930.00 |
DL TOTAL (I) | 645 480.00 | 593 550.00 | | 645 480.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 920.00 | 97 327.00 | | 95 920.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 326.00 | 14 064.00 | | 20 326.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 330.00 | 134 232.00 | | 156 330.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 228.00 | 60 631.00 | | 61 228.00 |
EC TOTAL (IV) | 333 804.00 | 306 254.00 | | 333 804.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 979 283.00 | 899 804.00 | | 979 283.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 294 468.00 | 306 254.00 | | 294 468.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 491 720.00 | 39 237.00 | 1 530 957.00 | 1 491 720.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 491 720.00 | 39 237.00 | 1 530 957.00 | 1 491 720.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 34.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 543 491.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 693 222.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 284.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 34 590.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 359.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 159 117.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 799.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 392 911.00 | |
FZ Charges sociales | | | 130 157.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 832.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 476 010.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 481.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 227.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 227.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 427.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 427.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 200.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 282.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 7 655.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 52 882.00 | 30 747.00 | | 52 882.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 960.00 | 1 369.00 | | 960.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 960.00 | 1 369.00 | | 30 960.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 867.00 | 667.00 | | 867.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 27 500.00 | | | 27 500.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 176.00 | | | 176.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 543.00 | 667.00 | | 28 543.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 417.00 | 702.00 | | 2 417.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 769.00 | 15 376.00 | | 15 769.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 574 678.00 | 1 516 491.00 | | 1 574 678.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 522 748.00 | 1 457 789.00 | | 1 522 748.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 930.00 | 58 703.00 | | 51 930.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 548.00 | | | 15 548.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 840 547.00 | | 68 270.00 | 840 547.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 61 654.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 51 837.00 | 856 980.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 314 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 51 837.00 | 480 576.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 314 750.00 | | | 314 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 501 643.00 | | 30 770.00 | 501 643.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 154.00 | | 37 500.00 | 24 154.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 243 145.00 | 54 008.00 | 22 128.00 | 243 145.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 630.00 | 970.00 | | 2 630.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 240 515.00 | 53 038.00 | 22 128.00 | 240 515.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156 330.00 | 156 330.00 | | 156 330.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 119.00 | 30 119.00 | | 30 119.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 853.00 | 24 853.00 | | 24 853.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 959.00 | | | 11 959.00 |
UX Autres créances clients | 15 110.00 | | | 15 110.00 |
VB T. V. A. | 7 336.00 | | | 7 336.00 |
VC Groupe et associés | 83 200.00 | | | 83 200.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 95 920.00 | 56 584.00 | 39 336.00 | 95 920.00 |
VI Groupe et associés | 20 326.00 | 20 326.00 | | 20 326.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 701.00 | | | 1 701.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 377.00 | 5 377.00 | | 5 377.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 207.00 | | | 5 207.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 139 831.00 | 127 872.00 | 11 959.00 | 139 831.00 |
VW T.V.A. | 879.00 | 879.00 | | 879.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 333 804.00 | 294 468.00 | 39 336.00 | 333 804.00 |