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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
AH Fonds commercial | 311 150.00 | | 311 150.00 | 311 150.00 |
AP Constructions | 5 722.00 | 5 722.00 | | 5 722.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 934.00 | 59 411.00 | 3 523.00 | 62 934.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 449 585.00 | 347 691.00 | 101 894.00 | 449 585.00 |
BD Autres titres immobilisés | 40 370.00 | | 40 370.00 | 40 370.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 959.00 | | 11 959.00 | 11 959.00 |
BJ TOTAL (I) | 885 426.00 | 416 424.00 | 469 003.00 | 885 426.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 231.00 | | 8 231.00 | 8 231.00 |
BT Marchandises | 40 495.00 | | 40 495.00 | 40 495.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 708.00 | | 16 708.00 | 16 708.00 |
BZ Autres créances | 31 673.00 | | 31 673.00 | 31 673.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
CF Disponibilités | 217 008.00 | | 217 008.00 | 217 008.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 803.00 | | 5 803.00 | 5 803.00 |
CJ TOTAL (II) | 399 919.00 | | 399 919.00 | 399 919.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 285 345.00 | 416 424.00 | 868 921.00 | 1 285 345.00 |
CU Autres participations | 107.00 | | 107.00 | 107.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 501 369.00 | 477 607.00 | | 501 369.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -422.00 | 23 762.00 | | -422.00 |
DL TOTAL (I) | 522 946.00 | 523 369.00 | | 522 946.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 046.00 | 52 019.00 | | 32 046.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 401.00 | 88 844.00 | | 74 401.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 458.00 | 155 267.00 | | 166 458.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 071.00 | 60 934.00 | | 73 071.00 |
EC TOTAL (IV) | 345 975.00 | 357 064.00 | | 345 975.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 868 921.00 | 880 432.00 | | 868 921.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 334 113.00 | 325 018.00 | | 334 113.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 624 987.00 | | 1 624 987.00 | 1 624 987.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 624 987.00 | | 1 624 987.00 | 1 624 987.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 677.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 974.00 | |
FQ Autres produits | | | 41.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 636 680.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 718 335.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 952.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 31 823.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 230.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 193 861.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 176.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 436 206.00 | |
FZ Charges sociales | | | 111 440.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 296.00 | |
GE Autres charges | | | 65 789.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 636 108.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 571.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 920.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 920.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 537.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 537.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 383.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 955.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 273.00 | | | 273.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 750.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 273.00 | 3 750.00 | | 273.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 170.00 | 1 173.00 | | 1 170.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 170.00 | 1 173.00 | | 1 170.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -897.00 | 2 577.00 | | -897.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 480.00 | 4 603.00 | | 480.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 637 873.00 | 1 552 017.00 | | 1 637 873.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 638 295.00 | 1 528 256.00 | | 1 638 295.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -422.00 | 23 762.00 | | -422.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 43 839.00 | 35 929.00 | | 43 839.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 882 081.00 | | 3 345.00 | 882 081.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 52 436.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 885 426.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 314 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 518 240.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 314 750.00 | | | 314 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 514 895.00 | | 3 345.00 | 514 895.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 436.00 | | | 52 436.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 369 128.00 | 47 296.00 | | 369 128.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 365 528.00 | 47 296.00 | | 365 528.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | | | 8.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 166 458.00 | 166 458.00 | | 166 458.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 248.00 | 45 248.00 | | 45 248.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 976.00 | 20 976.00 | | 20 976.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 959.00 | | 11 959.00 | 11 959.00 |
UX Autres créances clients | 16 708.00 | 16 708.00 | | 16 708.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
VB T. V. A. | 9 244.00 | 9 244.00 | | 9 244.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 046.00 | 20 184.00 | 11 862.00 | 32 046.00 |
VI Groupe et associés | 74 401.00 | 74 401.00 | | 74 401.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 973.00 | | | 19 973.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 363.00 | 22 363.00 | | 22 363.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 532.00 | 3 532.00 | | 3 532.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 803.00 | 5 803.00 | | 5 803.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 143.00 | 54 184.00 | 11 959.00 | 66 143.00 |
VW T.V.A. | 3 315.00 | 3 315.00 | | 3 315.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 345 975.00 | 334 113.00 | 11 862.00 | 345 975.00 |