| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
AH Fonds commercial | 311 150.00 | | 311 150.00 | 311 150.00 |
AP Constructions | 5 722.00 | 5 722.00 | | 5 722.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 016.00 | 61 276.00 | 2 740.00 | 64 016.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 450 999.00 | 391 731.00 | 59 268.00 | 450 999.00 |
AX Avances et acomptes | 3 402.00 | | 3 402.00 | 3 402.00 |
BD Autres titres immobilisés | 40 970.00 | | 40 970.00 | 40 970.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 959.00 | | 11 959.00 | 11 959.00 |
BJ TOTAL (I) | 891 925.00 | 462 329.00 | 429 596.00 | 891 925.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 781.00 | | 9 781.00 | 9 781.00 |
BT Marchandises | 31 159.00 | | 31 159.00 | 31 159.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 209.00 | | 209.00 | 209.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 895.00 | | 49 895.00 | 49 895.00 |
BZ Autres créances | 14 660.00 | | 14 660.00 | 14 660.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
CF Disponibilités | 360 554.00 | | 360 554.00 | 360 554.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 225.00 | | 5 225.00 | 5 225.00 |
CJ TOTAL (II) | 551 484.00 | | 551 484.00 | 551 484.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 443 409.00 | 462 329.00 | 981 080.00 | 1 443 409.00 |
CU Autres participations | 107.00 | | 107.00 | 107.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 500 946.00 | 501 369.00 | | 500 946.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -111 311.00 | -422.00 | | -111 311.00 |
DL TOTAL (I) | 411 635.00 | 522 946.00 | | 411 635.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 291 862.00 | 32 046.00 | | 291 862.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 229.00 | 74 401.00 | | 4 229.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 159.00 | 166 458.00 | | 151 159.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 196.00 | 73 071.00 | | 122 196.00 |
EC TOTAL (IV) | 569 445.00 | 345 975.00 | | 569 445.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 981 080.00 | 868 921.00 | | 981 080.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 366 384.00 | | 1 366 384.00 | 1 366 384.00 |
FG Production vendue services | 37 674.00 | | 37 674.00 | 37 674.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 404 057.00 | | 1 404 057.00 | 1 404 057.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 960.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 67.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 414 084.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 587 897.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 336.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 28 819.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 550.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 181 458.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 602.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 454 713.00 | |
FZ Charges sociales | | | 134 002.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 905.00 | |
GE Autres charges | | | 54 744.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 525 926.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -111 842.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 614.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 614.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 223.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 223.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 392.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -111 450.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 172.00 | 273.00 | | 1 172.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 172.00 | 273.00 | | 1 172.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 033.00 | 1 170.00 | | 1 033.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 033.00 | 1 170.00 | | 1 033.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 139.00 | -897.00 | | 139.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 480.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 415 870.00 | 1 637 873.00 | | 1 415 870.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 527 182.00 | 1 638 295.00 | | 1 527 182.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -111 311.00 | -422.00 | | -111 311.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 35 327.00 | 43 839.00 | | 35 327.00 |