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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
AH Fonds commercial | 311 150.00 | | 311 150.00 | 311 150.00 |
AP Constructions | 5 722.00 | 5 722.00 | | 5 722.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 789.00 | 51 197.00 | 10 592.00 | 61 789.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 412 066.00 | 261 956.00 | 150 109.00 | 412 066.00 |
AX Avances et acomptes | 9 600.00 | | 9 600.00 | 9 600.00 |
BD Autres titres immobilisés | 59 588.00 | | 59 588.00 | 59 588.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 959.00 | | 11 959.00 | 11 959.00 |
BJ TOTAL (I) | 875 580.00 | 322 475.00 | 553 105.00 | 875 580.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 657.00 | | 13 657.00 | 13 657.00 |
BT Marchandises | 32 502.00 | | 32 502.00 | 32 502.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 878.00 | | 13 878.00 | 13 878.00 |
BZ Autres créances | 156 944.00 | | 156 944.00 | 156 944.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
CF Disponibilités | 48 300.00 | | 48 300.00 | 48 300.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 398.00 | | 6 398.00 | 6 398.00 |
CJ TOTAL (II) | 351 678.00 | | 351 678.00 | 351 678.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 227 258.00 | 322 475.00 | 904 784.00 | 1 227 258.00 |
CU Autres participations | 107.00 | | 107.00 | 107.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 623 480.00 | 571 550.00 | | 623 480.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 127.00 | 51 930.00 | | 54 127.00 |
DL TOTAL (I) | 699 607.00 | 645 480.00 | | 699 607.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 336.00 | 95 920.00 | | 39 336.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 851.00 | 20 326.00 | | 10 851.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 405.00 | 156 330.00 | | 101 405.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 585.00 | 61 228.00 | | 53 585.00 |
EC TOTAL (IV) | 205 177.00 | 333 804.00 | | 205 177.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 904 784.00 | 979 283.00 | | 904 784.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 175 767.00 | 294 468.00 | | 175 767.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 500 972.00 | 24 004.00 | 1 524 976.00 | 1 500 972.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 500 972.00 | 24 004.00 | 1 524 976.00 | 1 500 972.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 728.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 919.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 542 636.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 660 210.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 848.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 39 011.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 283.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 162 192.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 608.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 390 822.00 | |
FZ Charges sociales | | | 136 836.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 451.00 | |
GE Autres charges | | | 2 077.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 467 337.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 75 299.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 302.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 302.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 302.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73 997.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 919.00 | | | 919.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 53 421.00 | 52 882.00 | | 53 421.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 330.00 | 960.00 | | 1 330.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 30 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 330.00 | 30 960.00 | | 1 330.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 370.00 | 867.00 | | 1 370.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 27 500.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 176.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 370.00 | 28 543.00 | | 1 370.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -40.00 | 2 417.00 | | -40.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 830.00 | 15 769.00 | | 19 830.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 543 966.00 | 1 574 678.00 | | 1 543 966.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 489 839.00 | 1 522 748.00 | | 1 489 839.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 127.00 | 51 930.00 | | 54 127.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 22 751.00 | 15 548.00 | | 22 751.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 856 980.00 | | 88 600.00 | 856 980.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 70 000.00 | 71 654.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 70 000.00 | 875 580.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 314 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 489 176.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 314 750.00 | | | 314 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 480 576.00 | | 8 600.00 | 480 576.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61 654.00 | | 80 000.00 | 61 654.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 275 024.00 | 47 451.00 | | 275 024.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 271 424.00 | 47 451.00 | | 271 424.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 405.00 | 101 405.00 | | 101 405.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 185.00 | 21 185.00 | | 21 185.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 463.00 | 26 463.00 | | 26 463.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 959.00 | | | 11 959.00 |
UX Autres créances clients | 13 878.00 | | | 13 878.00 |
VB T. V. A. | 9 372.00 | | | 9 372.00 |
VC Groupe et associés | 133 200.00 | | | 133 200.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 336.00 | 9 926.00 | 29 409.00 | 39 336.00 |
VI Groupe et associés | 10 851.00 | 10 851.00 | | 10 851.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 484.00 | | | 56 484.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 287.00 | | | 14 287.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 268.00 | 3 268.00 | | 3 268.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 85.00 | | | 85.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 398.00 | | | 6 398.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 189 179.00 | 177 220.00 | 11 959.00 | 189 179.00 |
VW T.V.A. | 2 670.00 | 2 670.00 | | 2 670.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 205 177.00 | 175 767.00 | 29 409.00 | 205 177.00 |