| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
AH Fonds commercial | 311 150.00 | | 311 150.00 | 311 150.00 |
AP Constructions | 5 722.00 | 5 722.00 | | 5 722.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 934.00 | 56 222.00 | 6 712.00 | 62 934.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 446 240.00 | 303 584.00 | 142 655.00 | 446 240.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 40 370.00 | | 40 370.00 | 40 370.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 959.00 | | 11 959.00 | 11 959.00 |
BJ TOTAL (I) | 882 081.00 | 369 128.00 | 512 953.00 | 882 081.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 461.00 | | 11 461.00 | 11 461.00 |
BT Marchandises | 41 447.00 | | 41 447.00 | 41 447.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 440.00 | | 9 440.00 | 9 440.00 |
BZ Autres créances | 43 667.00 | | 43 667.00 | 43 667.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
CF Disponibilités | 175 404.00 | | 175 404.00 | 175 404.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 060.00 | | 6 060.00 | 6 060.00 |
CJ TOTAL (II) | 367 479.00 | | 367 479.00 | 367 479.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 249 561.00 | 369 128.00 | 880 432.00 | 1 249 561.00 |
CU Autres participations | 107.00 | | 107.00 | 107.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 477 607.00 | 623 480.00 | | 477 607.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 762.00 | 54 127.00 | | 23 762.00 |
DL TOTAL (I) | 523 369.00 | 699 607.00 | | 523 369.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 019.00 | 39 336.00 | | 52 019.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 844.00 | 10 851.00 | | 88 844.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 267.00 | 101 405.00 | | 155 267.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 934.00 | 53 585.00 | | 60 934.00 |
EC TOTAL (IV) | 357 064.00 | 205 177.00 | | 357 064.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 880 432.00 | 904 784.00 | | 880 432.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 325 018.00 | 175 767.00 | | 325 018.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 536 104.00 | | 1 536 104.00 | 1 536 104.00 |
FG Production vendue services | 9 466.00 | | 9 466.00 | 9 466.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 545 570.00 | | 1 545 570.00 | 1 545 570.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 922.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 547 515.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 661 242.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 945.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 43 792.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 196.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 187 270.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 833.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 411 042.00 | |
FZ Charges sociales | | | 120 293.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 080.00 | |
GE Autres charges | | | 30 004.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 521 805.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 710.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 752.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 752.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 674.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 674.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 78.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 787.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 919.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 46 293.00 | 53 421.00 | | 46 293.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 30 000.00 | 2 000.00 | | 30 000.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 330.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 750.00 | 1 330.00 | | 3 750.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 173.00 | 1 370.00 | | 1 173.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 173.00 | 1 370.00 | | 1 173.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 577.00 | -40.00 | | 2 577.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 603.00 | 19 830.00 | | 4 603.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 552 017.00 | 1 543 966.00 | | 1 552 017.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 528 256.00 | 1 489 839.00 | | 1 528 256.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 762.00 | 54 127.00 | | 23 762.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 35 929.00 | 22 751.00 | | 35 929.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 875 580.00 | | 38 416.00 | 875 580.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 000.00 | 52 436.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 915.00 | 882 081.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 314 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 915.00 | 514 895.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 314 750.00 | | | 314 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 489 176.00 | | 37 634.00 | 489 176.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 71 654.00 | | 782.00 | 71 654.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 322 475.00 | 48 080.00 | 1 427.00 | 322 475.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 318 875.00 | 48 080.00 | 1 427.00 | 318 875.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 155 267.00 | 155 267.00 | | 155 267.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 806.00 | 35 806.00 | | 35 806.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 822.00 | 20 822.00 | | 20 822.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 959.00 | | | 11 959.00 |
UX Autres créances clients | 9 440.00 | | | 9 440.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 44.00 | | | 44.00 |
VB T. V. A. | 7 214.00 | | | 7 214.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 019.00 | 19 973.00 | 32 046.00 | 52 019.00 |
VI Groupe et associés | 88 844.00 | 88 844.00 | | 88 844.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 317.00 | | | 17 317.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 335.00 | | | 36 335.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 503.00 | 2 503.00 | | 2 503.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 74.00 | | | 74.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 060.00 | | | 6 060.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 126.00 | 59 167.00 | 11 959.00 | 71 126.00 |
VW T.V.A. | 1 803.00 | 1 803.00 | | 1 803.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 357 064.00 | 325 018.00 | 32 046.00 | 357 064.00 |