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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 426.00 | 32.00 | 394.00 | 426.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 773.00 | 18 012.00 | 19 761.00 | 37 773.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 999.00 | 18 044.00 | 34 955.00 | 52 999.00 |
BT Marchandises | 270 652.00 | 112 995.00 | 157 656.00 | 270 652.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 642 941.00 | | 642 941.00 | 642 941.00 |
BZ Autres créances | 475 535.00 | | 475 535.00 | 475 535.00 |
CF Disponibilités | 618 829.00 | | 618 829.00 | 618 829.00 |
CH Charges constatées d’avance | 84 396.00 | | 84 396.00 | 84 396.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 092 353.00 | 112 995.00 | 1 979 357.00 | 2 092 353.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 145 352.00 | 131 039.00 | 2 014 312.00 | 2 145 352.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | -190 188.00 | -264 490.00 | | -190 188.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 308 299.00 | 82 396.00 | | 308 299.00 |
DL TOTAL (I) | 158 810.00 | -141 394.00 | | 158 810.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 620 216.00 | 1 733 746.00 | | 1 620 216.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 198 510.00 | 121 963.00 | | 198 510.00 |
EA Autres dettes | 36 776.00 | 18 872.00 | | 36 776.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 103 752.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 855 502.00 | 1 978 333.00 | | 1 855 502.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 014 312.00 | 1 836 939.00 | | 2 014 312.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 925.00 | | 18 080.00 | 34 925.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6.00 | 4 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6.00 | 52 999.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 199.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 120.00 | | 18 080.00 | 20 120.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 806.00 | | | 4 806.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 000.00 | 5 044.00 | | 13 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 000.00 | 5 044.00 | | 13 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 113 666.00 | | 670.00 | 113 666.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 113 666.00 | | 670.00 | 113 666.00 |
7C TOTAL GENERAL | 113 666.00 | | 670.00 | 113 666.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 670.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 620 216.00 | 1 620 216.00 | | 1 620 216.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 111 755.00 | 111 755.00 | | 111 755.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 029.00 | 62 029.00 | | 62 029.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 776.00 | 36 776.00 | | 36 776.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
UX Autres créances clients | 642 941.00 | | | 642 941.00 |
VB T. V. A. | 418 666.00 | | | 418 666.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 833.00 | | | 28 833.00 |
VP Divers | 4 035.00 | | | 4 035.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 964.00 | 15 964.00 | | 15 964.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 981.00 | | | 23 981.00 |
VS Charges constatées d’avance | 84 396.00 | | | 84 396.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 207 672.00 | 1 202 872.00 | 4 800.00 | 1 207 672.00 |
VW T.V.A. | 8 762.00 | 8 762.00 | | 8 762.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 855 502.00 | 1 855 502.00 | | 1 855 502.00 |