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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 426.00 | 224.00 | 202.00 | 426.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 194 282.00 | 63 698.00 | 130 584.00 | 194 282.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 374.00 | | 8 374.00 | 8 374.00 |
BJ TOTAL (I) | 213 082.00 | 63 921.00 | 149 161.00 | 213 082.00 |
BT Marchandises | 320 256.00 | 38 230.00 | 282 026.00 | 320 256.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 552.00 | | 5 552.00 | 5 552.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 433 195.00 | | 2 433 195.00 | 2 433 195.00 |
BZ Autres créances | 264 187.00 | | 264 187.00 | 264 187.00 |
CF Disponibilités | 237 826.00 | | 237 826.00 | 237 826.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 853.00 | | 37 853.00 | 37 853.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 298 869.00 | 38 230.00 | 3 260 639.00 | 3 298 869.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 511 951.00 | 102 151.00 | 3 409 800.00 | 3 511 951.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 805 610.00 | 314 635.00 | | 805 610.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 235.00 | 490 975.00 | | 32 235.00 |
DL TOTAL (I) | 878 545.00 | 846 310.00 | | 878 545.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 965 702.00 | 2 274 360.00 | | 1 965 702.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 475 422.00 | 673 888.00 | | 475 422.00 |
EA Autres dettes | 14 015.00 | 23 384.00 | | 14 015.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 76 116.00 | 128 287.00 | | 76 116.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 531 255.00 | 3 099 919.00 | | 2 531 255.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 409 800.00 | 3 946 229.00 | | 3 409 800.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 131 319.00 | | 82 003.00 | 131 319.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 240.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 240.00 | 8 374.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 240.00 | 213 082.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 194 708.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 112 704.00 | | 82 003.00 | 112 704.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 614.00 | | | 8 614.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 684.00 | 24 238.00 | | 39 684.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 684.00 | 24 238.00 | | 39 684.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 103 476.00 | 38 230.00 | 103 476.00 | 103 476.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 103 476.00 | 38 230.00 | 103 476.00 | 103 476.00 |
7C TOTAL GENERAL | 103 476.00 | 38 230.00 | 103 476.00 | 103 476.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 38 230.00 | 103 476.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 965 702.00 | 1 965 702.00 | | 1 965 702.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 221 955.00 | 221 955.00 | | 221 955.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 127 856.00 | 127 856.00 | | 127 856.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 015.00 | 14 015.00 | | 14 015.00 |
8L Produits constatés d’avance | 76 116.00 | 76 116.00 | | 76 116.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 374.00 | | 8 374.00 | 8 374.00 |
UX Autres créances clients | 2 433 195.00 | 2 433 195.00 | | 2 433 195.00 |
VB T. V. A. | 28 977.00 | 28 977.00 | | 28 977.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 215 029.00 | 215 029.00 | | 215 029.00 |
VP Divers | 1 378.00 | 1 378.00 | | 1 378.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 266.00 | 14 266.00 | | 14 266.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 803.00 | 18 803.00 | | 18 803.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 853.00 | 37 853.00 | | 37 853.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 743 609.00 | 2 735 235.00 | 8 374.00 | 2 743 609.00 |
VW T.V.A. | 111 267.00 | 111 267.00 | | 111 267.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 531 255.00 | 2 531 255.00 | | 2 531 255.00 |