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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 426.00 | 160.00 | 266.00 | 426.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 278.00 | 39 524.00 | 72 754.00 | 112 278.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 614.00 | | 8 614.00 | 8 614.00 |
BJ TOTAL (I) | 131 319.00 | 39 684.00 | 91 635.00 | 131 319.00 |
BT Marchandises | 867 350.00 | 103 476.00 | 763 875.00 | 867 350.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 238 033.00 | | 1 238 033.00 | 1 238 033.00 |
BZ Autres créances | 29 584.00 | | 29 584.00 | 29 584.00 |
CF Disponibilités | 1 762 706.00 | | 1 762 706.00 | 1 762 706.00 |
CH Charges constatées d’avance | 60 396.00 | | 60 396.00 | 60 396.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 958 069.00 | 103 476.00 | 3 854 594.00 | 3 958 069.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 089 388.00 | 143 159.00 | 3 946 229.00 | 4 089 388.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 314 635.00 | 118 110.00 | | 314 635.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 490 975.00 | 196 525.00 | | 490 975.00 |
DL TOTAL (I) | 846 310.00 | 355 335.00 | | 846 310.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 274 360.00 | 1 312 365.00 | | 2 274 360.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 673 888.00 | 397 331.00 | | 673 888.00 |
EA Autres dettes | 23 384.00 | 19 505.00 | | 23 384.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 128 287.00 | 109 808.00 | | 128 287.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 099 919.00 | 1 839 009.00 | | 3 099 919.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 946 229.00 | 2 194 344.00 | | 3 946 229.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 69 605.00 | | 64 389.00 | 69 605.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 676.00 | | 8 614.00 | 2 676.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 676.00 | | 131 319.00 | 2 676.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 112 704.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 587.00 | | 61 117.00 | 51 587.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 018.00 | | 3 272.00 | 8 018.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 946.00 | 13 737.00 | | 25 946.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 946.00 | 13 737.00 | | 25 946.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
6N Sur stocks et en cours | 126 039.00 | 103 476.00 | 126 039.00 | 126 039.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 126 039.00 | 103 476.00 | 126 039.00 | 126 039.00 |
7C TOTAL GENERAL | 126 039.00 | 103 476.00 | 126 039.00 | 126 039.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 274 360.00 | 2 274 360.00 | | 2 274 360.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 247 582.00 | 247 582.00 | | 247 582.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 145 070.00 | 145 070.00 | | 145 070.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 212 745.00 | 212 745.00 | | 212 745.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 384.00 | 23 384.00 | | 23 384.00 |
8L Produits constatés d’avance | 128 287.00 | 128 287.00 | | 128 287.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 614.00 | | 8 614.00 | 8 614.00 |
UX Autres créances clients | 1 238 033.00 | 1 238 033.00 | | 1 238 033.00 |
VB T. V. A. | 17 013.00 | 17 013.00 | | 17 013.00 |
VP Divers | 11 199.00 | 11 199.00 | | 11 199.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 019.00 | 24 019.00 | | 24 019.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 372.00 | 1 372.00 | | 1 372.00 |
VS Charges constatées d’avance | 60 396.00 | 60 396.00 | | 60 396.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 336 627.00 | 1 328 813.00 | 8 614.00 | 1 336 627.00 |
VW T.V.A. | 44 472.00 | 44 472.00 | | 44 472.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 099 919.00 | 3 099 919.00 | | 3 099 919.00 |