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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 374.00 | 12.00 | 4 362.00 | 4 374.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 426.00 | 288.00 | 138.00 | 426.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 290 223.00 | 109 690.00 | 180 533.00 | 290 223.00 |
AV Immobilisations en cours | 20 927.00 | | 20 927.00 | 20 927.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 452.00 | | 8 452.00 | 8 452.00 |
BJ TOTAL (I) | 334 402.00 | 109 990.00 | 224 412.00 | 334 402.00 |
BT Marchandises | 864 953.00 | 38 737.00 | 826 216.00 | 864 953.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 94.00 | | 94.00 | 94.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 385 090.00 | | 3 385 090.00 | 3 385 090.00 |
BZ Autres créances | 100 987.00 | | 100 987.00 | 100 987.00 |
CF Disponibilités | 404 137.00 | | 404 137.00 | 404 137.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 819.00 | | 33 819.00 | 33 819.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 789 080.00 | 38 737.00 | 4 750 343.00 | 4 789 080.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 123 482.00 | 148 728.00 | 4 974 754.00 | 5 123 482.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 837 845.00 | 805 610.00 | | 837 845.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 612.00 | 32 235.00 | | 55 612.00 |
DL TOTAL (I) | 934 157.00 | 878 545.00 | | 934 157.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 123 070.00 | 1 965 702.00 | | 3 123 070.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 841 472.00 | 475 422.00 | | 841 472.00 |
EA Autres dettes | 8 773.00 | 14 015.00 | | 8 773.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 67 283.00 | 76 116.00 | | 67 283.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 040 598.00 | 2 531 255.00 | | 4 040 598.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 974 754.00 | 3 409 800.00 | | 4 974 754.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 213 082.00 | | 121 320.00 | 213 082.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 452.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 334 402.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 374.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 311 576.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | 4 374.00 | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 194 708.00 | | 116 868.00 | 194 708.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 374.00 | | 78.00 | 8 374.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 20 927.00 | | | 20 927.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 921.00 | 46 069.00 | | 63 921.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 12.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 921.00 | 46 057.00 | | 63 921.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 38 230.00 | 38 737.00 | 38 230.00 | 38 230.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 230.00 | 38 737.00 | 38 230.00 | 38 230.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 230.00 | 38 737.00 | 38 230.00 | 38 230.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 38 737.00 | 38 230.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 123 070.00 | 3 123 070.00 | | 3 123 070.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 311 101.00 | 311 101.00 | | 311 101.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 168 864.00 | 168 864.00 | | 168 864.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 470.00 | 3 470.00 | | 3 470.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 773.00 | 8 773.00 | | 8 773.00 |
8L Produits constatés d’avance | 67 283.00 | 67 283.00 | | 67 283.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 452.00 | | 8 452.00 | 8 452.00 |
UX Autres créances clients | 3 385 090.00 | 3 385 090.00 | | 3 385 090.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 918.00 | 7 918.00 | | 7 918.00 |
VB T. V. A. | 19 357.00 | 19 357.00 | | 19 357.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 199.00 | 36 199.00 | | 36 199.00 |
VP Divers | 3 334.00 | 3 334.00 | | 3 334.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 078.00 | 44 078.00 | | 44 078.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 180.00 | 4 180.00 | | 4 180.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 819.00 | 33 819.00 | | 33 819.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 528 348.00 | 3 519 896.00 | 8 452.00 | 3 528 348.00 |
VW T.V.A. | 313 959.00 | 313 959.00 | | 313 959.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 040 598.00 | 4 040 598.00 | | 4 040 598.00 |