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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 426.00 | 96.00 | 330.00 | 426.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 161.00 | 25 850.00 | 25 311.00 | 51 161.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 018.00 | | 8 018.00 | 8 018.00 |
BJ TOTAL (I) | 69 605.00 | 25 946.00 | 43 659.00 | 69 605.00 |
BT Marchandises | 427 083.00 | 126 039.00 | 301 044.00 | 427 083.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 32 462.00 | | 32 462.00 | 32 462.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 066 234.00 | | 1 066 234.00 | 1 066 234.00 |
BZ Autres créances | 152 416.00 | | 152 416.00 | 152 416.00 |
CF Disponibilités | 489 945.00 | | 489 945.00 | 489 945.00 |
CH Charges constatées d’avance | 108 584.00 | | 108 584.00 | 108 584.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 276 724.00 | 126 039.00 | 2 150 685.00 | 2 276 724.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 346 330.00 | 151 986.00 | 2 194 344.00 | 2 346 330.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 118 110.00 | -190 188.00 | | 118 110.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 196 525.00 | 308 299.00 | | 196 525.00 |
DL TOTAL (I) | 355 335.00 | 158 810.00 | | 355 335.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 312 365.00 | 1 620 216.00 | | 1 312 365.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 397 331.00 | 198 510.00 | | 397 331.00 |
EA Autres dettes | 19 505.00 | 36 776.00 | | 19 505.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 109 808.00 | | | 109 808.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 839 009.00 | 1 855 502.00 | | 1 839 009.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 194 344.00 | 2 014 312.00 | | 2 194 344.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 999.00 | | 16 982.00 | 52 999.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 018.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 376.00 | 69 605.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 376.00 | 51 587.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 199.00 | | 13 764.00 | 38 199.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 800.00 | | 3 218.00 | 4 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 044.00 | 8 278.00 | 376.00 | 18 044.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 044.00 | 8 278.00 | 376.00 | 18 044.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 112 995.00 | 13 044.00 | | 112 995.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 112 995.00 | 13 044.00 | | 112 995.00 |
7C TOTAL GENERAL | 112 995.00 | 13 044.00 | | 112 995.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 044.00 | | |