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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 165.00 | 7 221.00 | 945.00 | 8 165.00 |
AH Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 042.00 | 6 042.00 | | 6 042.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 470.00 | 4 090.00 | 381.00 | 4 470.00 |
BD Autres titres immobilisés | 290.00 | | 290.00 | 290.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 968.00 | 17 353.00 | 46 615.00 | 63 968.00 |
BT Marchandises | 63 729.00 | | 63 729.00 | 63 729.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 235 484.00 | 28 842.00 | 206 642.00 | 235 484.00 |
BZ Autres créances | 14 742.00 | | 14 742.00 | 14 742.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 638.00 | | 3 638.00 | 3 638.00 |
CF Disponibilités | 251 594.00 | | 251 594.00 | 251 594.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 943.00 | | 5 943.00 | 5 943.00 |
CJ TOTAL (II) | 575 128.00 | 28 842.00 | 546 287.00 | 575 128.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 639 096.00 | 46 194.00 | 592 902.00 | 639 096.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 210 016.00 | | | 210 016.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 656.00 | | | 35 656.00 |
DL TOTAL (I) | 256 672.00 | | | 256 672.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 375.00 | | | 375.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 313 676.00 | | | 313 676.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 632.00 | | | 17 632.00 |
EA Autres dettes | 4 547.00 | | | 4 547.00 |
EC TOTAL (IV) | 336 230.00 | | | 336 230.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 592 902.00 | | | 592 902.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 336 230.00 | | | 336 230.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 584 032.00 | 1 458 455.00 | 2 042 487.00 | 584 032.00 |
FG Production vendue services | 36 428.00 | | 36 428.00 | 36 428.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 620 460.00 | 1 458 455.00 | 2 078 915.00 | 620 460.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 969.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 089 889.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 764 038.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 938.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 126 626.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 618.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 132 408.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 756.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 715.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 421.00 | |
GE Autres charges | | | 2 351.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 052 994.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 895.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 680.00 | |
GN Différences positives de change | | | 89.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 769.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 74.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 74.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 695.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 590.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 969.00 | | | 10 969.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 259.00 | | | 4 259.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 259.00 | | | 4 259.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 224.00 | | | 4 224.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 158.00 | | | 6 158.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 094 917.00 | | | 2 094 917.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 059 261.00 | | | 2 059 261.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 656.00 | | | 35 656.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 247.00 | | | 4 247.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 66 337.00 | | | 66 337.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 290.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 369.00 | 63 968.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 369.00 | 53 165.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 000.00 | 10 512.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 534.00 | | | 53 534.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 512.00 | | | 12 512.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 290.00 | | | 290.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 007.00 | 1 715.00 | 2 369.00 | 18 007.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 819.00 | 771.00 | 369.00 | 6 819.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 188.00 | 944.00 | 2 000.00 | 11 188.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 313 676.00 | 313 676.00 | | 313 676.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 550.00 | 7 550.00 | | 7 550.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 555.00 | 3 555.00 | | 3 555.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 064.00 | 2 064.00 | | 2 064.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 547.00 | 4 547.00 | | 4 547.00 |
UX Autres créances clients | 206 642.00 | | | 206 642.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 842.00 | | | 28 842.00 |
VB T. V. A. | 10 048.00 | | | 10 048.00 |
VC Groupe et associés | 3 060.00 | | | 3 060.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 375.00 | 375.00 | | 375.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 564.00 | | | 1 564.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 793.00 | 1 793.00 | | 1 793.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70.00 | | | 70.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 943.00 | | | 5 943.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 256 168.00 | 227 327.00 | 28 842.00 | 256 168.00 |
VW T.V.A. | 2 670.00 | 2 670.00 | | 2 670.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 336 230.00 | 336 230.00 | | 336 230.00 |