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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 781.00 | 8 781.00 | | 8 781.00 |
AH Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 042.00 | 6 042.00 | | 6 042.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 778.00 | 9 253.00 | 58 525.00 | 67 778.00 |
BJ TOTAL (I) | 127 601.00 | 24 077.00 | 103 525.00 | 127 601.00 |
BT Marchandises | 122 929.00 | | 122 929.00 | 122 929.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 498 047.00 | 28 842.00 | 469 206.00 | 498 047.00 |
BZ Autres créances | 11 142.00 | | 11 142.00 | 11 142.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 638.00 | | 3 638.00 | 3 638.00 |
CF Disponibilités | 39 050.00 | | 39 050.00 | 39 050.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 430.00 | | 6 430.00 | 6 430.00 |
CJ TOTAL (II) | 681 236.00 | 28 842.00 | 652 395.00 | 681 236.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 808 838.00 | 52 918.00 | 755 919.00 | 808 838.00 |
CR Parts à plus d’un an | 28 841.00 | | | 28 841.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 237 950.00 | | | 237 950.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 959.00 | | | 31 959.00 |
DL TOTAL (I) | 280 908.00 | | | 280 908.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 238.00 | | | 4 238.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 123.00 | | | 4 123.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 447 336.00 | | | 447 336.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 313.00 | | | 19 313.00 |
EC TOTAL (IV) | 475 011.00 | | | 475 011.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 755 919.00 | | | 755 919.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 473 445.00 | | | 473 445.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 71 398.00 | 63 824.00 | | 71 398.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 620.00 | 127 601.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 781.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 620.00 | 73 820.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 781.00 | | | 53 781.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 616.00 | 63 824.00 | | 17 616.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 108.00 | 5 238.00 | 270.00 | 19 108.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 399.00 | 382.00 | | 8 399.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 709.00 | 4 857.00 | 270.00 | 10 709.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 447 336.00 | 447 336.00 | | 447 336.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 357.00 | 11 357.00 | | 11 357.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 652.00 | 3 652.00 | | 3 652.00 |
UX Autres créances clients | 469 206.00 | 469 206.00 | | 469 206.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 842.00 | | 28 842.00 | 28 842.00 |
VB T. V. A. | 8 176.00 | 8 176.00 | | 8 176.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 238.00 | 2 672.00 | 1 566.00 | 4 238.00 |
VI Groupe et associés | 4 123.00 | 4 123.00 | | 4 123.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 654.00 | | | 2 654.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 742.00 | 1 742.00 | | 1 742.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 814.00 | 1 814.00 | | 1 814.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 206.00 | 1 206.00 | | 1 206.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 430.00 | 6 430.00 | | 6 430.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 515 620.00 | 486 778.00 | 28 842.00 | 515 620.00 |
VW T.V.A. | 2 491.00 | 2 491.00 | | 2 491.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 475 011.00 | 473 445.00 | 1 566.00 | 475 011.00 |