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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 673.00 | 9 310.00 | 363.00 | 9 673.00 |
AH Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 042.00 | 6 042.00 | | 6 042.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 876.00 | 35 234.00 | 36 642.00 | 71 876.00 |
BJ TOTAL (I) | 132 592.00 | 50 586.00 | 82 005.00 | 132 592.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BT Marchandises | 257 981.00 | | 257 981.00 | 257 981.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 405 453.00 | | 405 453.00 | 405 453.00 |
BZ Autres créances | 4 397.00 | | 4 397.00 | 4 397.00 |
CF Disponibilités | 323 732.00 | | 323 732.00 | 323 732.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 002.00 | | 11 002.00 | 11 002.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 003 365.00 | | 1 003 365.00 | 1 003 365.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 135 956.00 | 50 586.00 | 1 085 370.00 | 1 135 956.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 301 218.00 | | | 301 218.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 795.00 | | | 24 795.00 |
DL TOTAL (I) | 337 012.00 | | | 337 012.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 240 208.00 | | | 240 208.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 490.00 | | | 37 490.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 435 744.00 | | | 435 744.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 915.00 | | | 34 915.00 |
EA Autres dettes | 2.00 | | | 2.00 |
EC TOTAL (IV) | 748 358.00 | | | 748 358.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 085 370.00 | | | 1 085 370.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 748 358.00 | | | 748 358.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 132 592.00 | | | 132 592.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 132 592.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 673.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 77 918.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 673.00 | | | 54 673.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 918.00 | | | 77 918.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 013.00 | 13 573.00 | | 37 013.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 013.00 | 297.00 | | 9 013.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 001.00 | 13 276.00 | | 28 001.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 435 744.00 | 435 744.00 | | 435 744.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 812.00 | 9 812.00 | | 9 812.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 231.00 | 12 231.00 | | 12 231.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 579.00 | 8 579.00 | | 8 579.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
UX Autres créances clients | 405 453.00 | 405 453.00 | | 405 453.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
VB T. V. A. | 2 575.00 | 2 575.00 | | 2 575.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 208.00 | 208.00 | | 208.00 |
VI Groupe et associés | 37 490.00 | 37 492.00 | | 37 490.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 566.00 | | | 1 566.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 590.00 | 3 590.00 | | 3 590.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 755.00 | 1 755.00 | | 1 755.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 002.00 | 11 002.00 | | 11 002.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 420 852.00 | 420 852.00 | | 420 852.00 |
VW T.V.A. | 702.00 | 702.00 | | 702.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 748 358.00 | 748 358.00 | | 748 358.00 |