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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 781.00 | 8 399.00 | 382.00 | 8 781.00 |
AH Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 042.00 | 6 042.00 | | 6 042.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 574.00 | 4 667.00 | 6 908.00 | 11 574.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 398.00 | 19 108.00 | 52 290.00 | 71 398.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 528.00 | | 528.00 | 528.00 |
BT Marchandises | 121 035.00 | | 121 035.00 | 121 035.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 514 705.00 | 28 842.00 | 485 864.00 | 514 705.00 |
BZ Autres créances | 20 643.00 | | 20 643.00 | 20 643.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 638.00 | | 3 638.00 | 3 638.00 |
CF Disponibilités | 77 791.00 | | 77 791.00 | 77 791.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 956.00 | | 5 956.00 | 5 956.00 |
CJ TOTAL (II) | 744 296.00 | 28 842.00 | 715 454.00 | 744 296.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 815 694.00 | 47 950.00 | 767 744.00 | 815 694.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 210 016.00 | | | 210 016.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 933.00 | | | 27 933.00 |
DL TOTAL (I) | 248 950.00 | | | 248 950.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 247.00 | | | 7 247.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 114 212.00 | | | 114 212.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 379 516.00 | | | 379 516.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 819.00 | | | 17 819.00 |
EC TOTAL (IV) | 518 794.00 | | | 518 794.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 767 744.00 | | | 767 744.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 514 556.00 | | | 514 556.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 63 968.00 | | 31 440.00 | 63 968.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 290.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 010.00 | 71 398.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 781.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 720.00 | 17 616.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 781.00 | | | 53 781.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 896.00 | | 31 440.00 | 9 896.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 290.00 | | | 290.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 353.00 | 4 748.00 | 2 992.00 | 17 353.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 507.00 | 892.00 | | 7 507.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 846.00 | 3 855.00 | 2 992.00 | 9 846.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 379 516.00 | 379 516.00 | | 379 516.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 602.00 | 1 602.00 | | 1 602.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 915.00 | 2 915.00 | | 2 915.00 |
UX Autres créances clients | 485 864.00 | | | 485 864.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 842.00 | | | 28 842.00 |
VB T. V. A. | 16 256.00 | | | 16 256.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 247.00 | 3 009.00 | 4 238.00 | 7 247.00 |
VI Groupe et associés | 114 212.00 | 114 212.00 | | 114 212.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 993.00 | | | 7 993.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 101.00 | | | 1 101.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 290.00 | | | 2 290.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 602.00 | | | 1 602.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 344.00 | 1 344.00 | | 1 344.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 495.00 | | | 495.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 956.00 | | | 5 956.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 541 304.00 | 512 462.00 | 28 842.00 | 541 304.00 |
VW T.V.A. | 11 957.00 | 11 957.00 | | 11 957.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 518 794.00 | 514 556.00 | 4 238.00 | 518 794.00 |