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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 673.00 | 9 607.00 | 66.00 | 9 673.00 |
AH Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 042.00 | 6 042.00 | | 6 042.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 480.00 | 47 822.00 | 25 659.00 | 73 480.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 144 196.00 | 63 471.00 | 80 725.00 | 144 196.00 |
BT Marchandises | 312 838.00 | | 312 838.00 | 312 838.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 174 592.00 | | 174 592.00 | 174 592.00 |
BZ Autres créances | 515 817.00 | | 515 817.00 | 515 817.00 |
CF Disponibilités | 269 265.00 | | 269 265.00 | 269 265.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 049.00 | | 7 049.00 | 7 049.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 279 562.00 | | 1 279 562.00 | 1 279 562.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 423 757.00 | 63 471.00 | 1 360 286.00 | 1 423 757.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 326 012.00 | | | 326 012.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 111.00 | | | 26 111.00 |
DL TOTAL (I) | 363 124.00 | | | 363 124.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 440 055.00 | | | 440 055.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 482 872.00 | | | 482 872.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 196.00 | | | 61 196.00 |
EA Autres dettes | 13 040.00 | | | 13 040.00 |
EC TOTAL (IV) | 997 163.00 | | | 997 163.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 360 286.00 | | | 1 360 286.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 797 163.00 | | | 797 163.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 132 592.00 | | 11 604.00 | 132 592.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 144 196.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 673.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 79 522.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 673.00 | | | 54 673.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 918.00 | | 1 604.00 | 77 918.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 10 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 586.00 | 12 885.00 | 63 471.00 | 50 586.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 310.00 | 297.00 | 9 607.00 | 9 310.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 276.00 | 12 587.00 | 53 864.00 | 41 276.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 482 872.00 | 482 872.00 | | 482 872.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 735.00 | 27 735.00 | | 27 735.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 236.00 | 25 236.00 | | 25 236.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 451.00 | 451.00 | | 451.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 040.00 | 13 040.00 | | 13 040.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
UX Autres créances clients | 174 592.00 | 174 592.00 | | 174 592.00 |
VB T. V. A. | 1 711.00 | 1 711.00 | | 1 711.00 |
VC Groupe et associés | 512 250.00 | 512 250.00 | | 512 250.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 055.00 | 55.00 | 139 758.00 | 200 055.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 464.00 | 2 464.00 | | 2 464.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 856.00 | 1 856.00 | | 1 856.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 049.00 | 7 049.00 | | 7 049.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 707 459.00 | 697 459.00 | 10 000.00 | 707 459.00 |
VW T.V.A. | 5 311.00 | 5 311.00 | | 5 311.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 997 163.00 | 797 163.00 | 139 758.00 | 997 163.00 |