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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 333.00 | 5 334.00 | -1.00 | 5 333.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 703.00 | 37 087.00 | 5 617.00 | 42 703.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 030.00 | | 14 030.00 | 14 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 067.00 | 42 421.00 | 19 646.00 | 62 067.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 310 629.00 | | 310 629.00 | 310 629.00 |
BZ Autres créances | 172 802.00 | | 172 802.00 | 172 802.00 |
CF Disponibilités | 178 938.00 | | 178 938.00 | 178 938.00 |
CJ TOTAL (II) | 662 369.00 | | 662 369.00 | 662 369.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 724 435.00 | 42 421.00 | 682 014.00 | 724 435.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 5 380.00 | 1 631.00 | | 5 380.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 090.00 | 3 749.00 | | 3 090.00 |
DL TOTAL (I) | 30 470.00 | 27 380.00 | | 30 470.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 384 586.00 | 243 537.00 | | 384 586.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 063.00 | 237 956.00 | | 133 063.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 603.00 | 279 855.00 | | 113 603.00 |
EA Autres dettes | 20 292.00 | 23 337.00 | | 20 292.00 |
EC TOTAL (IV) | 651 544.00 | 784 684.00 | | 651 544.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 682 014.00 | 812 065.00 | | 682 014.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 651 544.00 | 784 684.00 | | 651 544.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 168 091.00 | 924 142.00 | 1 092 233.00 | 168 091.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 168 091.00 | 924 142.00 | 1 092 233.00 | 168 091.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 516.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 578.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 097 327.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 646 012.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 298.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 282 619.00 | |
FZ Charges sociales | | | 138 933.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 630.00 | |
GE Autres charges | | | 799.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 081 293.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 034.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 034.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 667.00 | 5 916.00 | | 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 667.00 | 5 916.00 | | 667.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 523.00 | 4 370.00 | | 4 523.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 523.00 | 4 370.00 | | 4 523.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 857.00 | 1 547.00 | | -3 857.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 088.00 | 1 420.00 | | 9 088.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 097 994.00 | 1 231 052.00 | | 1 097 994.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 094 904.00 | 1 227 302.00 | | 1 094 904.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 090.00 | 3 749.00 | | 3 090.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 57 608.00 | | 4 459.00 | 57 608.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 62 067.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 333.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 703.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 333.00 | | | 5 333.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 244.00 | | 4 459.00 | 38 244.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 030.00 | | | 14 030.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 790.00 | 1 630.00 | | 40 790.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 333.00 | | | 5 333.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 457.00 | 1 630.00 | | 35 457.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 063.00 | 133 063.00 | | 133 063.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 473.00 | 12 473.00 | | 12 473.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 411.00 | 63 411.00 | | 63 411.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 292.00 | 20 292.00 | | 20 292.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 030.00 | 14 030.00 | | 14 030.00 |
UX Autres créances clients | 310 629.00 | | | 310 629.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 698.00 | | | 8 698.00 |
VB T. V. A. | 60 284.00 | | | 60 284.00 |
VC Groupe et associés | 100 877.00 | | | 100 877.00 |
VI Groupe et associés | 384 586.00 | 384 586.00 | | 384 586.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 938.00 | | | 938.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 276.00 | 3 276.00 | | 3 276.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 005.00 | | | 2 005.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 497 461.00 | 497 461.00 | | 497 461.00 |
VW T.V.A. | 34 443.00 | 34 443.00 | | 34 443.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 651 544.00 | 651 544.00 | | 651 544.00 |