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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 333.00 | 5 334.00 | -1.00 | 5 333.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 054.00 | 65 041.00 | 24 013.00 | 89 054.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 030.00 | | 14 030.00 | 14 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 108 417.00 | 70 376.00 | 38 042.00 | 108 417.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 595 722.00 | | 595 722.00 | 595 722.00 |
BZ Autres créances | 120 216.00 | | 120 216.00 | 120 216.00 |
CF Disponibilités | 1 977.00 | | 1 977.00 | 1 977.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 545.00 | | 13 545.00 | 13 545.00 |
CJ TOTAL (II) | 731 460.00 | | 731 460.00 | 731 460.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 839 877.00 | 70 376.00 | 769 502.00 | 839 877.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 030.00 | | | 14 030.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 9 082.00 | 8 622.00 | | 9 082.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 252.00 | 460.00 | | 252.00 |
DL TOTAL (I) | 31 334.00 | 31 082.00 | | 31 334.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 569.00 | | | 25 569.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 362 647.00 | 339 524.00 | | 362 647.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 174 521.00 | 135 041.00 | | 174 521.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 923.00 | 243 429.00 | | 160 923.00 |
EA Autres dettes | 14 507.00 | 15 640.00 | | 14 507.00 |
EC TOTAL (IV) | 738 168.00 | 733 634.00 | | 738 168.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 769 502.00 | 764 716.00 | | 769 502.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 738 168.00 | 733 634.00 | | 738 168.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 710 675.00 | 356 335.00 | 1 067 010.00 | 710 675.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 710 675.00 | 356 335.00 | 1 067 010.00 | 710 675.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 600.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 067 613.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 621 597.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 407.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 267 950.00 | |
FZ Charges sociales | | | 125 896.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 513.00 | |
GE Autres charges | | | 17 950.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 054 314.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 299.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 299.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 959.00 | 5 585.00 | | 3 959.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 959.00 | 5 585.00 | | 3 959.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 959.00 | -5 585.00 | | -3 959.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 089.00 | 7 629.00 | | 9 089.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 067 613.00 | 1 163 989.00 | | 1 067 613.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 067 362.00 | 1 163 529.00 | | 1 067 362.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 252.00 | 460.00 | | 252.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 103 080.00 | | 5 338.00 | 103 080.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 108 417.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 333.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 89 054.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 333.00 | | | 5 333.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 716.00 | | 5 338.00 | 83 716.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 030.00 | | | 14 030.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 863.00 | 12 513.00 | | 57 863.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 334.00 | | | 5 334.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 528.00 | 12 513.00 | | 52 528.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 174 521.00 | 174 521.00 | | 174 521.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 972.00 | 8 972.00 | | 8 972.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 526.00 | 70 526.00 | | 70 526.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 507.00 | 14 507.00 | | 14 507.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 030.00 | 14 030.00 | | 14 030.00 |
UX Autres créances clients | 595 722.00 | 595 722.00 | | 595 722.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 22 308.00 | 22 308.00 | | 22 308.00 |
VB T. V. A. | 32 703.00 | 32 703.00 | | 32 703.00 |
VC Groupe et associés | 61 350.00 | 61 350.00 | | 61 350.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 569.00 | 25 569.00 | | 25 569.00 |
VI Groupe et associés | 362 647.00 | 362 647.00 | | 362 647.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 938.00 | 938.00 | | 938.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 779.00 | 7 779.00 | | 7 779.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 742.00 | 2 742.00 | | 2 742.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 545.00 | 13 545.00 | | 13 545.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 743 513.00 | 743 513.00 | | 743 513.00 |
VW T.V.A. | 73 647.00 | 73 647.00 | | 73 647.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 738 168.00 | 738 168.00 | | 738 168.00 |