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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 333.00 | 5 334.00 | -1.00 | 5 333.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 192.00 | 46 404.00 | 25 789.00 | 72 192.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 030.00 | | 14 030.00 | 14 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 91 556.00 | 51 738.00 | 39 818.00 | 91 556.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 484 427.00 | | 484 427.00 | 484 427.00 |
BZ Autres créances | 164 976.00 | | 164 976.00 | 164 976.00 |
CF Disponibilités | 1 825.00 | | 1 825.00 | 1 825.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 963.00 | | 17 963.00 | 17 963.00 |
CJ TOTAL (II) | 669 192.00 | | 669 192.00 | 669 192.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 760 748.00 | 51 738.00 | 709 010.00 | 760 748.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 030.00 | | | 14 030.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 8 470.00 | 5 380.00 | | 8 470.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 152.00 | 3 090.00 | | 152.00 |
DL TOTAL (I) | 30 622.00 | 30 470.00 | | 30 622.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 351 463.00 | 384 586.00 | | 351 463.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 285.00 | 133 063.00 | | 121 285.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 178 627.00 | 113 603.00 | | 178 627.00 |
EA Autres dettes | 27 013.00 | 20 292.00 | | 27 013.00 |
EC TOTAL (IV) | 678 387.00 | 651 544.00 | | 678 387.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 709 010.00 | 682 014.00 | | 709 010.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 678 387.00 | 651 544.00 | | 678 387.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 650 792.00 | 540 398.00 | 1 191 190.00 | 650 792.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 650 792.00 | 540 398.00 | 1 191 190.00 | 650 792.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 155.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 192 345.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 612 466.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 938.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 375 885.00 | |
FZ Charges sociales | | | 174 157.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 317.00 | |
GE Autres charges | | | -88.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 180 675.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 670.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 670.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 667.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 667.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 890.00 | 4 523.00 | | 3 890.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 890.00 | 4 523.00 | | 3 890.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 890.00 | -3 857.00 | | -3 890.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 628.00 | 9 088.00 | | 7 628.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 192 345.00 | 1 097 994.00 | | 1 192 345.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 192 193.00 | 1 094 904.00 | | 1 192 193.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 152.00 | 3 090.00 | | 152.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 62 067.00 | | 29 489.00 | 62 067.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 91 556.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 334.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 72 192.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 333.00 | | | 5 333.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 703.00 | | 29 489.00 | 42 703.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 030.00 | | | 14 030.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 421.00 | 9 320.00 | 3.00 | 42 421.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 334.00 | 3.00 | 3.00 | 5 334.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 087.00 | 9 317.00 | | 37 087.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 285.00 | 121 285.00 | | 121 285.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 317.00 | 52 317.00 | | 52 317.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 823.00 | 79 823.00 | | 79 823.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 013.00 | 27 013.00 | | 27 013.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 030.00 | 14 030.00 | | 14 030.00 |
UX Autres créances clients | 484 427.00 | | | 484 427.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 816.00 | | | 10 816.00 |
VB T. V. A. | 21 211.00 | | | 21 211.00 |
VC Groupe et associés | 130 385.00 | | | 130 385.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 844.00 | 25 844.00 | | 25 844.00 |
VI Groupe et associés | 325 619.00 | 325 619.00 | | 325 619.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 938.00 | | | 938.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 884.00 | 5 884.00 | | 5 884.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 625.00 | | | 1 625.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 963.00 | | | 17 963.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 681 397.00 | 681 397.00 | | 681 397.00 |
VW T.V.A. | 40 603.00 | 40 603.00 | | 40 603.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 678 387.00 | 678 387.00 | | 678 387.00 |