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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 333.00 | 5 334.00 | -1.00 | 5 333.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 716.00 | 52 529.00 | 31 188.00 | 83 716.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 030.00 | | 14 030.00 | 14 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 103 080.00 | 57 863.00 | 45 217.00 | 103 080.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 613 442.00 | | 613 442.00 | 613 442.00 |
BZ Autres créances | 58 242.00 | | 58 242.00 | 58 242.00 |
CF Disponibilités | 9 607.00 | | 9 607.00 | 9 607.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 207.00 | | 38 207.00 | 38 207.00 |
CJ TOTAL (II) | 719 499.00 | | 719 499.00 | 719 499.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 822 578.00 | 57 863.00 | 764 716.00 | 822 578.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 030.00 | | | 14 030.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 8 622.00 | 8 470.00 | | 8 622.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 460.00 | 152.00 | | 460.00 |
DL TOTAL (I) | 31 082.00 | 30 622.00 | | 31 082.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 25 844.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 339 524.00 | 325 619.00 | | 339 524.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 041.00 | 121 285.00 | | 135 041.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 243 429.00 | 178 627.00 | | 243 429.00 |
EA Autres dettes | 15 640.00 | 27 013.00 | | 15 640.00 |
EC TOTAL (IV) | 733 634.00 | 678 387.00 | | 733 634.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 764 716.00 | 709 010.00 | | 764 716.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 733 634.00 | 678 387.00 | | 733 634.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 821 664.00 | 323 168.00 | 1 144 832.00 | 821 664.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 821 664.00 | 323 168.00 | 1 144 832.00 | 821 664.00 |
FQ Autres produits | | | 19 157.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 163 989.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 670 121.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 730.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 302 158.00 | |
FZ Charges sociales | | | 143 368.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 125.00 | |
GE Autres charges | | | 18 812.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 150 315.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 674.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 674.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 585.00 | 3 890.00 | | 5 585.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 585.00 | 3 890.00 | | 5 585.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 585.00 | -3 890.00 | | -5 585.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 629.00 | 7 628.00 | | 7 629.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 163 989.00 | 1 192 345.00 | | 1 163 989.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 163 529.00 | 1 192 193.00 | | 1 163 529.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 460.00 | 152.00 | | 460.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 91 556.00 | | 11 524.00 | 91 556.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 103 080.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 333.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 83 716.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 333.00 | | | 5 333.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 192.00 | | 11 524.00 | 72 192.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 030.00 | | | 14 030.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 738.00 | 6 125.00 | | 51 738.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 334.00 | | | 5 334.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 404.00 | 6 125.00 | | 46 404.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 041.00 | 135 041.00 | | 135 041.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 312.00 | 6 312.00 | | 6 312.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 729.00 | 57 729.00 | | 57 729.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 640.00 | 15 640.00 | | 15 640.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 030.00 | 14 030.00 | | 14 030.00 |
UX Autres créances clients | 613 442.00 | 613 442.00 | | 613 442.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 26 109.00 | 26 109.00 | | 26 109.00 |
VB T. V. A. | 27 901.00 | 27 901.00 | | 27 901.00 |
VI Groupe et associés | 454 174.00 | 454 174.00 | | 454 174.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 938.00 | 938.00 | | 938.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 816.00 | 4 816.00 | | 4 816.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 119.00 | 3 119.00 | | 3 119.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 207.00 | 38 207.00 | | 38 207.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 723 922.00 | 723 922.00 | | 723 922.00 |
VW T.V.A. | 59 921.00 | 59 921.00 | | 59 921.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 733 634.00 | 733 634.00 | | 733 634.00 |