| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 333.00 | 5 333.00 | | 5 333.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 404.00 | 90 572.00 | 21 832.00 | 112 404.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 180.00 | | 5 180.00 | 5 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 122 917.00 | 95 905.00 | 27 012.00 | 122 917.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 576 824.00 | | 576 824.00 | 576 824.00 |
BZ Autres créances | 81 969.00 | | 81 969.00 | 81 969.00 |
CF Disponibilités | 19 386.00 | | 19 386.00 | 19 386.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 605.00 | | 4 605.00 | 4 605.00 |
CJ TOTAL (II) | 682 784.00 | | 682 784.00 | 682 784.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 805 701.00 | 95 905.00 | 709 795.00 | 805 701.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 180.00 | | | 5 180.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 10 498.00 | 9 334.00 | | 10 498.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 362.00 | 1 164.00 | | 66 362.00 |
DL TOTAL (I) | 98 860.00 | 32 498.00 | | 98 860.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 142 127.00 | 156 357.00 | | 142 127.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 207 179.00 | 126 057.00 | | 207 179.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 868.00 | 145 977.00 | | 113 868.00 |
EA Autres dettes | 7 762.00 | 11 593.00 | | 7 762.00 |
EC TOTAL (IV) | 610 935.00 | 579 984.00 | | 610 935.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 709 795.00 | 612 482.00 | | 709 795.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 142 127.00 | | | 142 127.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 116 882.00 | | 17 835.00 | 116 882.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 850.00 | 5 180.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 800.00 | 122 917.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 333.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 950.00 | 112 404.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 333.00 | | | 5 333.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 518.00 | | 17 835.00 | 97 518.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 030.00 | | | 14 030.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 754.00 | 12 472.00 | 321.00 | 83 754.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 333.00 | | | 5 333.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 421.00 | 12 472.00 | 321.00 | 78 421.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 207 179.00 | 207 179.00 | | 207 179.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 227.00 | 12 227.00 | | 12 227.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 336.00 | 46 336.00 | | 46 336.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 762.00 | 7 762.00 | | 7 762.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 180.00 | 5 180.00 | | 5 180.00 |
UX Autres créances clients | 576 824.00 | 576 824.00 | | 576 824.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 21 514.00 | 21 514.00 | | 21 514.00 |
VB T. V. A. | 57 892.00 | 57 892.00 | | 57 892.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
VI Groupe et associés | 146 785.00 | | 146 785.00 | 146 785.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 938.00 | 938.00 | | 938.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 077.00 | 7 077.00 | | 7 077.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 625.00 | 1 625.00 | | 1 625.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 605.00 | 4 605.00 | | 4 605.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 668 578.00 | 668 578.00 | | 668 578.00 |
VW T.V.A. | 43 570.00 | 43 570.00 | | 43 570.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 610 935.00 | 324 150.00 | 286 785.00 | 610 935.00 |