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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 10 200.00 | 9 580.00 | 619.00 | 10 200.00 |
AP Constructions | 37 052.00 | 26 301.00 | 10 751.00 | 37 052.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 896.00 | 14 005.00 | 7 891.00 | 21 896.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 276 093.00 | 171 969.00 | 104 123.00 | 276 093.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 583.00 | | 19 583.00 | 19 583.00 |
BJ TOTAL (I) | 364 826.00 | 221 857.00 | 142 969.00 | 364 826.00 |
BP En cours de production de services | 15 500.00 | | 15 500.00 | 15 500.00 |
BT Marchandises | 286 854.00 | | 286 854.00 | 286 854.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 402 275.00 | 23 822.00 | 378 453.00 | 402 275.00 |
BZ Autres créances | 50 350.00 | | 50 350.00 | 50 350.00 |
CF Disponibilités | 68 498.00 | | 68 498.00 | 68 498.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 629.00 | | 34 629.00 | 34 629.00 |
CJ TOTAL (II) | 858 109.00 | 23 822.00 | 834 286.00 | 858 109.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 222 935.00 | 245 679.00 | 977 255.00 | 1 222 935.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 270 000.00 | | | 270 000.00 |
DH Report à nouveau | -598 760.00 | | | -598 760.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 388.00 | | | 9 388.00 |
DL TOTAL (I) | -319 371.00 | | | -319 371.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 696.00 | | | 6 696.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 200.00 | | | 120 200.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 71 978.00 | | | 71 978.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 893 734.00 | | | 893 734.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 204 016.00 | | | 204 016.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 296 627.00 | | | 1 296 627.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 977 255.00 | | | 977 255.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 224 648.00 | | | 1 224 648.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 696.00 | | | 6 696.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 979 988.00 | | 2 979 988.00 | 2 979 988.00 |
FG Production vendue services | 583 480.00 | | 583 480.00 | 583 480.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 563 469.00 | | 3 563 469.00 | 3 563 469.00 |
FM Production stockée | | | -12 482.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 061.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 670.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 604 719.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 885 225.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 14 749.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 775 172.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 385.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 573 120.00 | |
FZ Charges sociales | | | 211 360.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 159.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 554.00 | |
GE Autres charges | | | 4 776.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 547 503.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 215.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 092.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 092.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 092.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 122.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 44 061.00 | | | 44 061.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 215.00 | | | 4 215.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 50 518.00 | | | 50 518.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 54 733.00 | | | 54 733.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -40 733.00 | | | -40 733.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 618 719.00 | | | 3 618 719.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 609 330.00 | | | 3 609 330.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 388.00 | | | 9 388.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 214 813.00 | | 151 429.00 | 214 813.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 200.00 | | | 10 200.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 583.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 416.00 | 364 826.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 10 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 416.00 | 335 043.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 185 030.00 | | 151 429.00 | 185 030.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 583.00 | | | 19 583.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 184 732.00 | 38 159.00 | 1 034.00 | 184 732.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 986.00 | 2 594.00 | | 6 986.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 177 745.00 | 35 564.00 | 1 034.00 | 177 745.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 268.00 | 9 554.00 | | 14 268.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 268.00 | 9 554.00 | | 14 268.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 268.00 | 9 554.00 | | 14 268.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 554.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 893 734.00 | 893 734.00 | | 893 734.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79 155.00 | 79 155.00 | | 79 155.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 448.00 | 85 448.00 | | 85 448.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 583.00 | | | 19 583.00 |
UX Autres créances clients | 354 126.00 | | | 354 126.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 457.00 | | | 3 457.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 48 149.00 | | | 48 149.00 |
VB T. V. A. | 11 472.00 | | | 11 472.00 |
VC Groupe et associés | 18 487.00 | | | 18 487.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 696.00 | 6 696.00 | | 6 696.00 |
VI Groupe et associés | 120 200.00 | 120 200.00 | | 120 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 113.00 | 16 113.00 | | 16 113.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 933.00 | | | 16 933.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 506 838.00 | 487 255.00 | 19 583.00 | 506 838.00 |
VW T.V.A. | 23 299.00 | 23 299.00 | | 23 299.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 224 648.00 | 1 224 648.00 | | 1 224 648.00 |