| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 11 106.00 | 5 568.00 | 5 538.00 | 11 106.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 000.00 | 2 665.00 | 334.00 | 3 000.00 |
AH Fonds commercial | 14 400.00 | 10 345.00 | 4 054.00 | 14 400.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 245.00 | 1 587.00 | 2 657.00 | 4 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 709.00 | 47 684.00 | 12 024.00 | 59 709.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 355 988.00 | 268 334.00 | 87 653.00 | 355 988.00 |
BH Autres immobilisations financières | 47 108.00 | | 47 108.00 | 47 108.00 |
BJ TOTAL (I) | 495 559.00 | 336 186.00 | 159 372.00 | 495 559.00 |
BT Marchandises | 497 298.00 | | 497 298.00 | 497 298.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 930.00 | | 1 930.00 | 1 930.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 219 416.00 | 63 694.00 | 155 722.00 | 219 416.00 |
BZ Autres créances | 47 610.00 | | 47 610.00 | 47 610.00 |
CF Disponibilités | 506 611.00 | | 506 611.00 | 506 611.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 268.00 | | 22 268.00 | 22 268.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 295 136.00 | 63 694.00 | 1 231 442.00 | 1 295 136.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 790 695.00 | 399 880.00 | 1 390 814.00 | 1 790 695.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 270 000.00 | | 150 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 98 997.00 | 98 997.00 | | 98 997.00 |
DH Report à nouveau | -83 133.00 | -92 750.00 | | -83 133.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -63 278.00 | -110 382.00 | | -63 278.00 |
DL TOTAL (I) | 102 586.00 | 165 864.00 | | 102 586.00 |
DP Provisions pour risques | 46 199.00 | 19 387.00 | | 46 199.00 |
DR TOTAL (IV) | 46 199.00 | 19 387.00 | | 46 199.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 432 504.00 | 552 629.00 | | 432 504.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 247 688.00 | 199 574.00 | | 247 688.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 343 964.00 | 347 450.00 | | 343 964.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 871.00 | 181 662.00 | | 157 871.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 341 318.00 | 1 341 318.00 | | 1 341 318.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 390 814.00 | 1 526 569.00 | | 1 390 814.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 686 605.00 | | 3 686 605.00 | 3 686 605.00 |
FD Production vendue biens | 215.00 | | 215.00 | 215.00 |
FG Production vendue services | 450 760.00 | | 450 760.00 | 450 760.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 137 581.00 | | 4 137 581.00 | 4 137 581.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 302.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 126 688.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 981.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 280 553.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 272 530.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 112 700.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -123 146.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 944 691.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 730.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 678 320.00 | |
FZ Charges sociales | | | 235 641.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 572.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 948.00 | |
GE Autres charges | | | 7 821.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 249 812.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 741.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 294.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 294.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 294.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 447.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 500.00 | 7 706.00 | | 15 500.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 102 000.00 | | | 102 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 257.00 | | | 4 257.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 121 757.00 | 7 706.00 | | 121 757.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 111 878.00 | 24 175.00 | | 111 878.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 70 534.00 | 35 457.00 | | 70 534.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 31 069.00 | 19 387.00 | | 31 069.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 213 482.00 | 79 020.00 | | 213 482.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -91 725.00 | -71 314.00 | | -91 725.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 402 310.00 | 4 588 137.00 | | 4 402 310.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 465 588.00 | 4 698 519.00 | | 4 465 588.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -63 278.00 | -110 382.00 | | -63 278.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 69 623.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 245.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 033.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 57 570.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 5 553.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 5 929.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 46 088.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 343 964.00 | 343 964.00 | | 343 964.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 171.00 | 51 171.00 | | 51 171.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 639.00 | 51 639.00 | | 51 639.00 |
UT Autres immobilisations financières | 47 109.00 | | 47 109.00 | 47 109.00 |
UX Autres créances clients | 138 361.00 | 138 361.00 | | 138 361.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 442.00 | 442.00 | | 442.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 81 056.00 | 81 056.00 | | 81 056.00 |
VB T. V. A. | 10 724.00 | 10 724.00 | | 10 724.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 313.00 | 313.00 | | 313.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 432 191.00 | 167 555.00 | 264 636.00 | 432 191.00 |
VI Groupe et associés | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
VP Divers | 4 035.00 | 4 035.00 | | 4 035.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 427.00 | 22 427.00 | | 22 427.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 410.00 | 28 410.00 | | 28 410.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 269.00 | 22 269.00 | | 22 269.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 336 405.00 | 289 296.00 | 47 109.00 | 336 405.00 |
VW T.V.A. | 32 634.00 | 32 634.00 | | 32 634.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 994 341.00 | 729 704.00 | 264 636.00 | 994 341.00 |